查看PDF原文
917,761.14 ——
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 其 收回 其 期末数
计提 他 或转 核销 他
回
单项计提坏账准备 145,726.50 -142,358.38 3,368.12
按组合计提坏账准备 884,065.41 33,695.73 917,761.14
合 计 1,029,791.91 -108,662.65 921,129.26
(4) 应收账款和合同资产前 5 名情况
期末账面余额
占应收账款和合同
资产（含列报于其 应收账款坏账准
单位名称 他非流动资产的合 备和合同资产减
合同资产（含 同资产）期末余额 值准备
列报于其他非 合计数的比例（%）
应收账款 流动资产的合 小 计
同资产）
长春市教育技术 4,935,849.06 4,935,849.06 72.34 49,358.49
装备与信息中心
鸿升视通(北京) 527,948.30 527,948.30 7.74 527,948.30
科技有限公司
北京京东世纪贸 444,343.29 444,343.29 6.51 4,443.43
易有限公司
支付宝（中国）网 342,654.31 342,654.31 5.02 3,426.54
络技术有限公司
清华大学 100,000.00 100,000.00 1.47 1,000.00
小 计 6,350,794.96 6,350,794.96 93.08 586,176.77
4. 预付款项
(1) 账龄分析
1) 明细情况
期末数
账 龄
账面余额 比例（%） 减值准备 账面价值
1 年以内 2,460,829.79 51.05 2,460,829.79
2-3 年 175,858.41 3.65 175,858.41
3 年以上 2,184,000.00 45.30 2,184,000.00 0.00
合 计 4,820,688.20 100.00 2,184,000.00 2,636,688.20
(续上表)
期初数
账 龄
账面余额 比例（%） 减值准备 账面价值
1 年以内 3,506,097.39 58.51 3,506,097.39
1-2 年 302,610.96 5.05 302,610.96
3 年以上 2,184,000.00 36.44 2,184,000.00
合 计 5,992,708.35 100.00 2,184,000.00 3,808,708.35
2) 账龄 1 年以上或逾期的重要的预付款项
单位名称 期末数 未结算原因
北京艾富汇智科技有限公司 1,212,000.00 项目已经终止
武汉博鑫世纪科技发展有限公司 972,000.00 项目已经终止
小 计 2,184,000.00
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
北京通力华清科技有限责任公司 1,799,837.05 37.34
北京艾富汇智科技有限公司 1,212,000.00 25.14
武汉博鑫世纪科技发展有限公司 972,000.00 20.16
四川和芯微电子股份有限公司 175,858.41 3.65
北京致全医药科技有限公司 162,864.00 3.38
小 计 4,322,559.46 89.67
5. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,661,125.30 1,599,525.30
代扣代缴款项 94,028.00 99,927.22
备用金 47,798.71
关联方款项 700.00
合 计 1,802,952.01 1,700,152.52
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 295,476.71 631,539.22
1-2 年 440,712.00
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
2-3 年 281,791.00 281,791.00
3-4 年
4-5 年 60,000.00 61,000.00
5 年以上 724,972.30 725,822.30
合 计 1,802,952.01 1,700,152.52
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
比例 计提 账面价值
金额 （%） 
