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科技有限公司
苏州兴艺佳新材 4,143,833.75 4,143,833.75 4.32 41,438.34
料科技有限公司
安徽紫新新材料 3,868,668.00 3,868,668.00 4.04 100,740.68
有限公司
浙江坤孚智创科 3,276,200.00 3,276,200.00 3.42 61,110.00
技有限公司
合计 26,503,940.16 26,503,940.16 27.66 355,441.40
（二）其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收股利
应收利息
其他应收款 10,348,696.24 18,115,747.29
合 计 10,348,696.24 18,115,747.29
1.其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
6 个月以内 6,560,736.75 8,849,888.42
6 个月-1 年 1,148,903.17 6,915,331.54
1-2 年 1,315,300.00 418,500.00
2-3 年 1,680,000.00 2,420,000.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上 40,615.00 40,615.00
小计 10,745,554.92 18,644,334.96
减：坏账准备 396,858.68 528,587.67
合计 10,348,696.24 18,115,747.29
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金、保证金 2,031,015.00 2,487,115.00
加工费 692,368.75
垫付款项 83,725.37 85,855.32
备用金 119,131.54 41,331.54
增值税即征即退 439,259.53
往来款 7,380,054.73 16,030,033.10
合计 10,745,554.92 18,644,334.96
（3）坏账计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
预期信用损 信用损失（未发 用损失（已发生信
失 生信用减值） 用减值）
上年年末余额 2,122.67 526,465.00 528,587.67
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
预期信用损 信用损失（未发 用损失（已发生信
失 生信用减值） 用减值）
上年年末余额在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 16,591.01 -148,320.00 -131,728.99
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
期末余额 18,713.68 378,145.00 396,858.68
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 年末余额合计 坏账准备
数的比例 期末余额
（%）
洛克新材料技术(深圳)有限公 往来款 3,750,000.00 0-2 年 34.90
司
安徽洛克新材料有限责任公司 往来款 3,583,884.61 1 年以内 33.35
安徽宣城高新技术产业开发区管 保证金 1,680,000.00 2-3 年 15.63 336,000.00
理委员会
苏州兴艺佳新材料科技有限公司 加工费 692,368.75 1 年以内 6.44 6,923.69
应收退税款 退税款 439,259.53 1 年以内 4.09 4,392.60
合计 10,145,512.89 94.41 347,316.28
（三）长期股权投资
1．长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 78,700,000.00 78,700,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
合计 78,700,000.00 78,700,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
2．对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备
减少 减值准备 期末余额
对子公司投资 19,000,000.00 78,700,000.00
其中：洛克新材
料技术(深圳)有 3,500,000.00 3,500,000.00
限公司
安徽洛克
新材料有限责任 15,500,000.00 59,700,000.00 75,200,000.00
公司
合计 19,000,000.00 59,700,000.00 78,700,000.00
（四）营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 172,713,034.74 166,421,687.28 134,348,085.05 119,097,683.79
其他业务 673,793.29 673,680.00 18,364.55 641,620.00
合计 173,386,828.03 167,095,367.28 134,366,449.60 119,739,303.79
（五）投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财产品投资收益 484,344.07 459,018.98
合计 484
