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8.51
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,654.92
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
抵扣亏损的影响 376,073.70
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
技术开发费加计扣除影响
所得税费用 378,728.62
44、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
返还的保证金 1,580,436.29 1,065,758.87
政府补助 38,522.67 398,415.39
利息收入等其他 35,163,331.83 772,014.35
合 计 36,782,290.79 2,236,188.61
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
暂付款 18,082,213.31 5,671,393.27
付现费用 1,089,402.82 743,878.29
支付的保证金 1,939,882.50 3,616,178.00
合 计 21,111,498.63 10,031,449.56
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,938,019.89 276,073.42
加：资产减值准备
信用减值损失 2,299,510.75 -2,974,264.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 2,061,694.98
折旧、投资性房地产 4,159,562.61
无形资产摊销 302,322.08 336,994.26
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） -40.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,252,329.42 1,235,672.79
投资损失（收益以“－”号填列） -2,049.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 396,556.61 -11,417.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -20,482.91 -20,569.14
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,083,380.54 -4,455,928.08
补充资料 本期金额 上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,738,090.83 -9,581,077.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,458,633.66 12,262,121.29
经营活动产生的现金流量净额 4,867,113.11 1,225,078.38
2、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,829,754.13 5,440,645.15
减：现金的年初余额 286,121.70 946,112.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 4,543,632.43 4,494,532.87
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 4,859,754.13 286,121.70
其中：库存现金 844.71 844.71
可随时用于支付的银行存款 4,858,909.42 285,276.99
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 4,859,754.13 286,121.70
46、所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 5,185,300.71 保证金
固定资产 24,681,812.47 借款抵押
在建工程 12,987,139.85 借款抵押
无形资产 12,210,529.74 借款抵押
合 计 55,064,782.77
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 1.61 7.1267 11.47
48、租赁
（1）本公司作为出租人
①与经营租赁有关的信息
A、计入本年损益的情况
计入本年损益
项 目
列报项目 金额
租赁收入 其他业务收入 1,112,889.18
合 计 1,112,889.18
六、研发支出
1、研发支出本期发生额情况
项 目 本期金额 上期金额
费用化研发支出 4,214,989.47 3,050,380.92
资本化研发支出
合 计 4,214,989.47 3,050,380.92
（1）费用化研发支出
项 目 本期金额 上期金额
人工 1,717,078.70 1,661,982.85
材料 2,437,810.09 1,314,324.63
折旧 60,100.68 54,
