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1,244,909.34 80.00
5 年以上 9,701,885.51 9,701,885.51 100.00
合 计 88,479,894.74 20,850,237.78
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 44,564,583.94 1,336,937.52 3.00
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 至 2 年 21,907,659.43 2,190,765.94 10.00
2 至 3 年 11,124,150.23 3,337,245.07 30.00
3 至 4 年 9,764,597.40 4,882,298.70 50.00
4 至 5 年 785,454.37 628,363.50 80.00
5 年以上 3,285,199.81 3,285,199.81 100.00
合计 91,431,645.18 15,660,810.54
（2）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提 7,332,980.00 10,000.00 7,322,980.00
组合计提 15,660,810.54 2,133,552.76 13,527,257.78
合 计 22,993,790.54 2,143,552.76 20,850,237.78
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
债务人名称 与本公司 应收账款 期末余额合 坏账准备
关系 期末余额 计数的比例 期末余额
(%)
葛洲坝能源重工有限公司 非关联方 13,594,100.00 20.10 407,823.00
宜宾市德方时代科技有限公司 非关联方 5,432,828.98 8.03 543,282.90
中煤天津设计工程有限责任公司 非关联方 4,840,776.70 7.16 1,452,233.01
国能神皖马鞍山发电有限责任公司 非关联方 4,186,800.00 6.19 125,604.00
航天环境工程有限公司 非关联方 3,370,000.00 4.98 3,370,000.00
合计 31,424,505.68 46.47 5,898,942.91
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,636,930.27 1,378,858.79
项 目 期末余额 上年年末余额
合 计 2,636,930.27 1,378,858.79
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,051,765.38 1,057,677.07
1 至 2 年 196,445.25 126,473.07
2 至 3 年 91,997.32 299,911.82
3 至 4 年 692,000.00
4 至 5 年 297,595.00 145,740.00
5 年以上 0.00 603,400.00
小 计 3,329,802.95 2,233,201.96
减：坏账准备 692,872.68 854,343.17
合 计 2,636,930.27 1,378,858.79
②坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 信用损失（已发 合计
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2023 年 1 月 1 日余额 854,343.17 854,343.17
2023 年 1 月 1 日其他应
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -161,470.49 -161,470.49
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 692,872.68 692,872.68
③坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 854,343.17 -161,470.49 692,872.68
合 计 854,343.17 -161,470.49 692,872.68
④按款项性质披露
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
备用金 517,417.41 212,461.05
保证金、押金 1,056,819.42 1,945,706.18
其他 1,755,566.12 75,034.73
合 计 3,329,802.95 2,233,201.96
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占
