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5. 关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 89.90 万元 83.80 万元
(三) 关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
永强集团公司 422,032.31 21,101.62 1,104,839.94 55,242.00
小 计 422,032.31 21,101.62 1,104,839.94 55,242.00
预付款项
永强集团公司 120,000.00
小 计 120,000.00
2. 应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应付款
浙江永强实业有限公司 35,443,888.89 30,176,111.11
谢先兴 - 10,008,333.33
小 计 35,443,888.89 40,184,444.44
租赁负债 永嘉县天宏热力印染厂 20,038,095.24 21,290,476.19
永强集团公司 2,057,142.78
小 计 22,095,238.02 21,290,476.19
十二、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
分部信息
本公司主要业务为生产和销售热能。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 3,339,410.01 7,102,416.13
合 计 3,339,410.01 7,102,416.13
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
按组合计提坏账准备 3,339,410.01 100.00 166,970.50 5.00 3,172,439.51
合 计 3,339,410.01 100.00 166,970.50 5.00 3,172,439.51
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
按组合计提坏账准备 7,102,416.13 100.00 355,120.81 5.00 6,747,295.32
合 计 7,102,416.13 100.00 355,120.81 5.00 6,747,295.32
2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,339,410.01 166,970.50 5.00
小 计 3,339,410.01 166,970.50 5.00
(3) 坏账准备变动情况
项 目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏 355,120.81 -188,150.31 166,970.50
账准备
合 计 355,120.81 -188,150.31 166,970.50
(4) 应收账款前 5 名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
和县星泰能源科技有限公司 2,398,205.81 71.82 119,910.29
临海市科森热能设备有限公司 691,204.20 20.70 34,560.21
安徽胜业生物质颗粒科技有限公司 250,000.00 7.49 12,500.00
小 计 3,339,410.01 100.00 166,970.50
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
拆借款 94,378,570.05 82,352,975.02
押金保证金 5,400.00 521,400.00
应收暂付款 12,410.49 8,956.25
备用金 5,778.59
合 计 94,378,570.05 82,889,109.86
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 76,143,980.54 50,336,709.86
1-2 年 18,250,000.00 32,550,000.00
2-3 年 2,000.00 2,000.00
3 年以上 400.00 400.00
合 计 94,396,380.54 82,889,109.86
(3) 坏账准备计提情况
1)类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
按组合计提坏账准备 94,396,38
