计提所得税，本期对应交所得税进行了汇算清缴所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 105,887,673.45 - 77,596,921.60 - 36.46%
营业成本 83,015,860.95 78.40% 66,877,810.89 86.19% 24.13%
毛利率 21.60% - 13.81% - -
销售费用 374,762.19 0.35% 463,801.02 0.60% -19.20%
管理费用 6,984,047.24 6.60% 5,655,565.82 7.29% 23.49%
研发费用 4,201,057.76 3.97% 1,456,760.64 1.88% 188.38%
财务费用 5,572,405.33 5.26% 3,073,189.55 3.96% 81.32%
信用减值损失 -185,072.25 -0.17% -302,150.14 -0.39% 38.75%
其他收益 128,839.44 0.12% 45,080.15 0.06% 185.80%
投资收益 14,139.12 0.01% 62,158.93 0.08% -77.25%
资产处置收益 -7,315.71 -0.01% 0.00 0.00% 100.00%
营业利润 5,075,959.27 4.79% -490,801.97 -0.63% 1,134.22%
营业外收入 0.00 0.00% 51,062.80 0.07% -100.00%
营业外支出 34,164.00 0.03% 249,710.78 0.32% -86.32%
净利润 4,893,767.96 4.62% -858,401.47 -1.11% 670.10%
项目重大变动原因
1. 营业收入较上年同期增加2,829.08万元，增幅36.46%，主要系母公司去年下半年开始投产、子公司马鞍 山东都、钟祥东都去年5月开始正常生产，本期以上三家公司较去年同期收入增加2,376万元。子公司嘉善 东都、临海科森因销量及单价增加，收入分别增加314万元、 178万元所致。
2.营业成本较上年同期增加1,613.81万元，增幅24.13%，主要系营业收入增加使得相关变动成本增加所致。 3. 管理费用较上年同期增加132.85万元，增幅23.49%，主要系本期较去年同期相比，增加3家子公司，管 理费用增加49万元、子公司嘉善东都本期因设备更新，办理相关手续时，管理费用增加47万元。另外本期 公司岗位工资及福利略有增加，使得管理费用小幅度增加所致。
4.研发费用较上年同期增加274.43万元，增幅188.38%，主要系本期公司增加研发所致。
5.财务费用较上年同期增加249.92万元，增幅81.32%，主要系本期银行借款增加贷款利息增加。且随着母 公司投产，长期借款利息资本化转费用化所致。
6.信用减值损失较上年同期减少11.71万元，降幅38.75%，主要系本期各公司货款回款情况良好，应收账 款增加额减少，对应坏账计提数减少所致。
7、其他收益较上年同期增加8.38万元，增幅185.80%，主要系本期政府补助增加所致。
8、投资收益较上年同期减少4.80万元，降幅77.25%，主要系本期理财产品投资额及收益率均减少所致。 9、资产处置收益较上年同期增加-0.73万元，增幅100%，主要系报废部分闲置资产所致。
10、营业外收入较上年同期减少0.51万元，降幅100%，主要系去年同期产生一笔供应商索赔所致。
11、营业外支出较上年同期减少 21.55 万元，降幅 86.32%，主要系去年同期子公司产生一笔罚款所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 105,283,597.08 76,993,286.56 36.74%
其他业务收入 604,076.37 603,635.04 0.07%
主营业务成本 82,667,931.48 66,765,622.29 23.82%
其他业务成本 347,929.47 112,188.6 210.13%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
热能销售 100,680,091.17 81,469,771.21 19.08% 44.03% 30.38% 8.47%
能源合同服 -100.00% -100.00% 100.00%
务
技术服务 1,132,075.44 367,032.41 67.58% -75.96% -78.71% 4.19%
废料处理收 378,268.59 284,850.75 24.70% -38.63% -33.59% -5.72%
入
发电收入 3,096,630.92 546,277.11 82.36% 100.00% 100.00% -17.64%
其他 600,607.33 347,929.47 42.07% 17.27% 210.13% -36.02%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
本期热能销售收入较上年同期增长，主要系母公司已投产，且子公司销售量增加，使得本期热能销售 增加。技术服务收入较上年同期减少，主要系子公司三明东都上年末注销业务终止所致。发电收入增 加，主要系本期子公司马鞍山永强新能源投产，发电业务收入增加所致。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 59,346,665.47 13,700,935.33 333.16%
投资活动产生的现金流量净额 -62,873,334.23 -33,348,459.72 -88.53%
筹资活动产生的现金流量净额 4,188,266.59 24,535,043.18 -82.93%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 4,564.57 万元，增幅 333.16%，主要系各公司 本期经营及回款情况良好，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,952.49 万元，主要系子公司永强新能源投资 增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,034.68 万元，降幅 82.93%，主要系本期归还 银行借款增加所致。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 业务
嘉善东都 控股 锅炉 40,000,000 83,395,143.02 50,115,109.99 30,077,074.49 1,289,462.72
节能技术 子公 燃烧
有限公司 司 器制
造及
研发
等
临海市科 控股 热力 1,000,000 11,833,180.91 74,063.54 8,669,911.71 509,702.85
森热能设 子公 生产
备有限公 司 与销
司 售、
查看PDF原文
