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合计 346,348.96
(三) 应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 4,571,119.38 2,668,986.87
1 至 2 年 2,433,818.20 3,274,197.70
2 至 3 年
3 至 4 年 2,648,861.13 2,285,326.51
4 至 5 年 8,925.00 8,925.00
5 年以上 70,855.20 70,855.20
小计 9,733,578.91 8,308,291.28
减：坏账准备 3,198,794.12 3,199,822.05
合计 6,534,784.79 5,108,469.23
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款 2,648,861.13 27.21 2,648,861.13 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 7,084,717.78 72.79 549,932.99 7.76 6,534,784.79
其中：组合 1：信用风险特征组合 7,084,717.78 72.79 549,932.99 7.76 6,534,784.79
合计 9,733,578.91 100.00 3,198,794.12 32.86 6,534,784.79
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款 2,680,727.81 32.27 2,680,727.81 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 5,627,563.47 67.73 519,094.24 9.22 5,108,469.23
其中：组合 1：信用风险特征组合 5,627,563.47 67.73 519,094.24 9.22 5,108,469.23
合计 8,308,291.28 100.00 3,199,822.05 38.51 5,108,469.23
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 依据
四川鑫宏升建设有限 2,648,861.13 2,648,861.13 100.00 无法收回
公司
合计 2,648,861.13 2,648,861.13 100.00
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：信用风险特征组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 4,571,119.38 228,555.97 5.00 2,273,585.57 113,679.27 5
1 至 2 年 2,433,818.20 243,381.82 10.00 3,274,197.70 327,419.77 10
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年 8,925.00 7,140.00 80.00 8,925.00 7,140.00 80
5 年以上 70,855.20 70,855.20 100.00 70,855.20 70,855.20 100
合计 7,084,717.78 549,932.99 5,627,563.47 519,094.24
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准 2,680,727.81 16,177.04 15,689.64 2,648,861.13
备
按组合计提坏账准
备-组合 1：信用风 519,094.24 122,874.42 92,035.67 549,932.99
险特征组合
合计 3,199,822.05 122,874.42 108,212.71 15,689.64 3,198,794.12
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合同 坏账准备
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末余 资产期末余额 期末余额
额 合计数的比例(%)
四川鑫宏升建设有限公司 2,648,861.13 2,648,861.13 24.86 2,648,861.13
四川能投发展建设有限公司 1,825,089.29 192,354.84 2,017,444.13 18.93 100,872.21
中国铁建电气化局集团有限公 1,574,575.00 1,574,575.00 14.78 157,457.50
司
应收账款 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合同 坏账准备
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末余 资产期末余额 期末余额
额 合计数的比例(%)
国网电力科学研究院武汉南瑞 1,059,537.50 1,059,537.50 9.94 52,976.88
有限责任公司
昆明兴三方电器科技有限公司 403,490.00 403,490.00 3.79 20,174.50
合计 7,511,552.92 192,354.84 7,703,907.76 72.30 2,980,342.22
(四) 预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
