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账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 570,242.49 98.21 189,675.31 91.94
1 至 2 年 8,362.76 1.44 14,604.52 7.08
2 至 3 年 2,015.00 0.35 2,015.00 0.98
合计 580,620.25 100.00 206,294.83 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
金牛区捷诺金商贸部 126,000.00 21.70
广州伏羲智能科技有限公司 168,350.00 28.99
沈阳市铁西区延桦咨询服务部 112,000.00 19.29
成都艾克瑞特科技有限公司 55,277.45 9.52
惠州市富迩达科技有限公司 6,892.04 1.19
合 计 468,519.49 80.69
(五) 其他应收款
类别 期末余额 期初余额
其他应收款 273,966.24 87,657.29
合 计 273,966.24 87,657.29
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 259,680.26 27,488.20
1 至 2 年 34,793.50
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年 480,000.00 480,000.00
5 年以上 236,850.00 236,850.00
小计 976,530.26 779,131.70
减：坏账准备 702,564.02 691,474.41
合计 273,966.24 87,657.29
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 220,250.00 244,643.50
其他 756,280.26 534,488.20
小计 976,530.26 779,131.70
减：坏账准备 702,564.02 691,474.41
合计 273,966.24 87,657.29
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 11,474.41 680,000.00 691,474.41
2024 年 1 月 1 日余额 11,474.41 680,000.00 691,474.41
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 11,089.61 11,089.61
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 22,564.02 680,000.00 702,564.02
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准 680,000.00 680,000.00
备
按组合计提坏账准
备-组合 1：信用风险 11,474.41 11,089.61 22,564.02
特征组合
合计 691,474.41 11,089.61 702,564.02
截止 2024 年 12 月 31 日，期末已发生信用减值划分为第三阶段的其他应收款项
债务人名称 账面余额 坏账金额 预期信用损失率 划分为第三阶段的原因
陈显玖 480,000.00 480,000.00 100% 已无法收回该款项
济宁国泰君安机械 200,000.00 200,000.00 100% 已无法收回该款项
设备安装有限公司
合计 680,000.00 680,000.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项 坏账准备余
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 额
的比例(%)
陈显玖 其他 480,000.00 4-5 年 49.15 480,000.00
济宁国泰君安机械设备安装有 保证金、押金 200,000.00 5 年以上 20.48 200,000.00
限公司
金牛区捷诺金商贸部 其他 74,000.00 1 年以内 7.58 
