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52,743.36 252,743.36
3.本期减少金额 37,522.21 196,875.00 234,397.21
（1）处置或报废 37,522.21 196,875.00 234,397.21
4.期末余额 332,391.13 367,308.05 699,699.18
二、累计折旧
1.期初余额 326,545.30 228,151.80 554,697.10
2.本期增加金额 11,827.13 24,258.33 36,085.46
（1）计提 11,827.13 24,258.33 36,085.46
3.本期减少金额 35,483.03 187,031.25 222,514.28
（1）处置或报废 35,483.03 187,031.25 222,514.28
4.期末余额 302,889.40 65,378.88 368,268.28
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 29,501.73 301,929.17 331,430.90
2.期初账面价值 43,368.04 83,287.89 126,655.93
(十) 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 791,872.02 791,872.02
2.本期增加金额
（1）重估调整
3.本期减少金额
4.期末余额 791,872.02 791,872.02
二、累计折旧
1.期初余额 408,217.79 408,217.79
2.本期增加金额 60,577.02 60,577.02
（1）计提 60,577.02 60,577.02
项目 房屋及建筑物 合计
3.本期减少金额
4.期末余额 468,794.81 468,794.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 323,077.21 323,077.21
2.期初账面价值 383,654.23 383,654.23
(十一) 无形资产
项目 办公软件 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 594,118.23 4,408,154.34 5,002,272.57
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
4.期末余额 594,118.23 4,408,154.34 5,002,272.57
二、累计摊销
1.期初余额 528,709.44 2,045,630.65 2,574,340.09
2.本期增加金额 29,410.19 128,593.21 158,003.40
（1）计提 29,410.19 128,593.21 158,003.40
3.本期减少金额
4.期末余额 558,119.63 2,174,223.86 2,732,343.49
三、减值准备
1.期初余额 1,614,121.53 1,614,121.53
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 1,614,121.53 1,614,121.53
四、账面价值
1.期末账面价值 35,998.60 619,808.95 655,807.55
2.期初账面价值 65,408.79 748,402.16 813,810.95
(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项 目 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税暂 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税
负债 时性差异 负债 暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 423,578.40 1,694,313.60 425,585.27 1,702,341.08
小计 423,578.40 1,694,313.60 425,585.27 1,702,341.08
(十三) 短期借款
短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款 2,000,000.00 1,500,000.00
短期借款利息调整 2,222.22 2,420.83
合 计 2,002,222.22 1,502,420.83
(十四) 应付账款
1.应付账款分类
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 2,171,364.26 1,653,933.04
1 年以上 2,389,572.01 3,181,528.51
合 计 4,560,936.27 4,835,461.55
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
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