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310,000.00 24,310,000.00
(二十三) 资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 1,000,000.00 1,000,000.00
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
(二十四) 盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,121,238.44 1,121,238.44
合 计 1,121,238.44 1,121,238.44
(二十五) 未分配利润
期末余额
项 目
金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -22,567,806.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -22,567,806.70
加：本期归属于母公司股东的净利润 3,624,537.63
减：提取法定盈余公积 按公司当期净利润 10%法定
比例计提
期末未分配利润 -18,943,269.07
(二十六) 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,981,326.03 5,816,545.01 9,921,641.64 3,754,080.21
合 计 11,981,326.03 5,816,545.01 9,921,641.64 3,754,080.21
2.营业收入、营业成本分解信息
收入分类 合计
营业收入 营业成本
按产品类型
硬件产品 8,239,851.21 4,888,080.65
软件产品 3,741,474.82 928,464.36
合 计 11,981,326.03 5,816,545.01
(二十七) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 20,085.35 28,179.78
教育费附加 8,299.25 12,075.10
地方教育附加 5,750.61 8,050.06
印花税 1,474.74 1,347.30
合 计 35,609.95 49,652.24
(二十八) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
项目服务费 684,188.68 1,348,742.97
职工薪酬 437,917.25 1,375.09
业务招待费 106,508.07 92,464.01
差旅费 57,412.79 68,054.31
车辆使用费 27,769.77 23,799.22
广告宣传费 16,184.92 12,222.65
通讯费 3,804.90 5,378.10
运输费 12,945.45 12,272.45
办公费 5,686.72 17,949.40
折旧费 7,605.52
其他 12,857.00 472.00
合 计 1,365,275.55 1,590,335.72
(二十九) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 299,099.39 364,844.70
办公费 19,349.79 66,219.90
业务招待费 4,156.10 14,496.00
差旅费 495.41 17,078.79
车辆使用费 10,465.68 6,161.28
折旧及摊销费用 227,620.34 175,594.34
房屋租赁费 10,649.64
项 目 本期发生额 上期发生额
中介机构服务费 
