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期末余额 期末余额 额 合计数的比例 末余额
(%)
成都万博智通科技有限公司 3,607,672.08 3,607,672.08 37.58
成都艾克瑞特科技有限公司 2,240,174.45 2,240,174.45 23.34
四川能投发展建设有限公司 694,213.41 192,354.84 886,568.25 9.24 44,328.41
昆明兴三方电器科技有限公司 403,490.00 403,490.00 4.20 40,349.00
云南先锋化工有限公司 364,503.20 364,503.20 3.80 36,450.32
合计 7,310,053.14 192,354.84 7,502,407.98 78.16 121,127.73
(二) 其他应收款
类别 期末余额 期初余额
其他应收款 1,150,713.01 806,525.56
合 计 1,150,713.01 806,525.56
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 703,913.26 770,786.81
1 至 2 年 454,447.77 34,793.50
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 201,800.00 201,800.00
小计 1,360,161.03 1,007,380.31
减：坏账准备 209,448.02 200,854.75
合计 1,150,713.01 806,525.56
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 951,400.67 753,691.77
押金及保证金 219,800.00 236,593.50
其他 188,960.36 17,095.04
小计 1,360,161.03 1,007,380.31
减：坏账准备 209,448.02 200,854.75
合计 1,150,713.01 806,525.56
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 854.75 200,000.00 200,854.75
2024 年 1 月 1 日余额 854.75 200,000.00 200,854.75
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 8,593.27 8,593.27
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 9,448.02 200,000.00 209,448.02
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
第一阶段 854.75 8,593.27 9,448.02
第三阶段 200,000.00 200,000.00
合计 200,854.75 8,593.27 209,448.02
截止 2024 年 6 月 30 日，期末已发生信用减值划分为第三阶段的其他应收款项
债务人名称 账面余额 坏账金额 预期信用损失率 划分为第三阶段的原因
济宁国泰君安机械 200,000.00 200,000.00 100% 已无法收回该款项
设备安装有限公司
合计 200,000.00 200,000.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项 坏账准备余
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 额
的比例(%)
成都艾克瑞特科技有限公司 其他 654,447.77 1 年以内 48.12
成都万博智通科技有限公司 其他 296,952.90 1 年以内 21.83
济宁国泰君安机械设备安装有限 保证金 200,000.00 5 年以上 14.70 200,000.00
公司
金牛区捷诺金商贸部 其他 74,000.00 1 年以内 5.44 3,700.00
陈小东 其他 39,401.10 1 年以内 2.90 1,970.06
合 计 1,264,801.77 92.99 205,670.06
(三) 长期股权投资
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,867,571.15 2,867,571.15 2,767,571.15 2,767,571.15
合 计 2,867,571.15 2,867,571.15 2,767,571.15 2,767,571.15
1. 长
