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1,680,055.79 -
往来款 17,960,159.74 17,221,293.66
押金、保证金 1,634,403.00 3,548,609.04
其他 2,044,258.77 2,603,400.00
小计 23,318,877.30 23,373,302.70
减：坏账准备 2,477,678.13 1,789,311.77
合计 20,841,199.17 21,583,990.93
17 公司财务报表主要项目注释（续）
17.2 其他应收款（续）
17.2.2 其他应收款（续）
17.2.2.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计
预期信用损失 期信用损失（未 期信用损失（已
发生信用减值） 发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 1,789,311.77 - - 1,789,311.77
2024 年 1 月 1 日余额在本期 1,789,311.77 - - 1,789,311.77
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 687,866.36 - - 687,866.36
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 06 月 30 日余额 2,477,178.13 - - 2,477,178.13
17.2.2.4 期末其他应收款余额前五名单位情况
占其他应
单位名称 账面余额 账龄 收款余额 款项性质或内容
的比例(%)
上海拓世工业装备技术有限公司 7,994,811.12 1 年以内 34.28 往来款
上海雷诺尔防爆电器有限公司 2,503,920.24 1 年以内 10.74 往来款
陈翠英 1,940,000.00 2-3 年 8.32 往来款
上海雷诺尔电力自动化有限公司 1,337,374.76 1-2 年 5.74 往来款
佛山市乐瑞电气有限公司 1,264,393.40 1 年以内 5.42 往来款
合计 15,040,499.52 64.50
17.3 长期股权投资
17.3.1 长期股权投资情况表
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 13,779,503.32 1,000,000.00 12,779,503.32 9,279,503.32 1,000,000.00 8,279,503.32
对联营、合营企 6,589,936.65 - 6,589,936.65 5,389,936.65 - 5,389,936.65
业投资
合计： 20,369,439.97 1,000,000.00 19,369,439.97 14,669,439.97 1,000,000.00 13,669,439.97
17 公司财务报表主要项目注释（续）
17.3 长期股权投资（续）
17.3.2 对子公司的投资
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 在被投资单位
减值准备 期末余额 持股比例(%)
上海雷诺尔电子有限公司 4,629,503.32 - - 4,629,503.32 - - 100.00
深圳市信聚源技术有限公司 2,500,000.00 4,500,00.00 - 7,000,000.00 - - 58.33
雷诺尔（上海）贸易有限公司 1,150,000.00 - - 1,150,000.00 - - 51.00
上海拓世工业装备技术有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 80.00
合计 9,279,503.32 4,500,00.00 - 13,779,503.32 - 1,000,000.00 -
17.3.3 对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准 减 权益法 其他综 其他 宣告发放 减值准备
被投资单位 期初余额 备期初 追加投资 少 下确认 合收益 权益 现金
