查看PDF原文
比例
一年以内 96,494,452.88 964,944.53 1.00%
一至二年 22,105,221.55 1,105,261.08 5.00%
二至三年 16,674,368.57 3,334,873.71 20.00%
三至四年 50,293,912.47 15,088,173.74 30.00%
四至五年 16,962,435.98 8,481,217.99 50.00%
五年以上 8,428,304.37 8,428,304.37 100.00%
合 计 210,958,695.82 37,402,775.42 17.73%
确定组合的依据说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏账 41,159,680.83 -3,756,905.41 - 37,402,775.42
准备
合计 41,159,680.83 -3,756,905.41 - - - 37,402,775.42
（5）应收账款期末余额金额前五名单位情况
应收账款和合同资 占应收账款和合同资 应收账款坏账准
往来单位名称 与本公司关系 产期末余额 产期末余额合计数的 备和合同资产坏
比例（%） 账准备期末余额
苏州工业园区综合行政 非关联方 22,388,422.00 7.57 538,747.38
执法局
宁沪置业（昆山）有限 非关联方 12,930,454.00 4.37 1,259,136.20
公司
苏州市吴中建业发展有 非关联方 12,088,803.51 4.08 3,626,641.05
限公司
中国建筑第八工程局有 非关联方 10,395,838.41 3.51 103,958.38
限公司
应收账款和合同资 占应收账款和合同资 应收账款坏账准
往来单位名称 与本公司关系 产期末余额 产期末余额合计数的 备和合同资产坏
比例（%） 账准备期末余额
苏州市吴中区人民政府 非关联方 10,099,599.00 3.41 5,049,799.50
长桥街道办事处
合计 67,903,116.92 22.94 10,578,282.51
2、其他应收款
（1）分类情况
种 类 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,229,224.77 2,532,237.04
合计 1,229,224.77 2,532,237.04
（2）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额
一年以内 747,627.58
一至二年 192,915.00
二至三年 264,587.78
三至四年 -
四至五年 188,268.00
五年以上 142,292.36
合计 1,535,690.72
减：坏账准备 306,465.95
合计 1,229,224.77
②其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 875,712.00 2,148,672.10
备用金 302,051.07 269,091.08
其他往来款 357,927.65 830,983.50
合计 1,535,690.72 3,248,746.68
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2023 年 12 月 31 日余额 716,509.64 716,509.64
重新计量预期信用损失准备
2024 年 1 月 1 日余额 716,509.64 716,509.64
本期计提 -410,043.69 -410,043.69
本期转回 -
本期转销 -
