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第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
本期核销 -
其他变动 -
2024 年 06 月 30 日余额 306,465.95 - - 306,465.95
④坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 716,509.64 -410,043.69 306,465.95
合计 716,509.64 -410,043.69 - - 306,465.95
⑤其他应收款期末余额前五名单位情况
往来单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款总 坏账准备期
额比例（%） 末余额
项目农民工保证金-经办人赵 保证金 200,000.00 2-3 年 13.02 40,000.00
保伟
江苏省苏州监狱 保证金 188,268.00 4-5 年 12.26 94,134.00
投标保证金-经办人闵敏 保证金 156,000.00 1 年以内 10.16 1,560.00
苏州工业园区东景资产管理有 保证金 118,275.00 1-2 年 7.70 5,913.75
限公司
项目安全保证金-经办人张勤 往来款 100,000.00 1 年以内 6.51 1,000.00
合计 762,543.00 49.65 142,607.75
3、长期股权投资
（1）分类情况
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算
的长期股权投 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00
资
合计 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 占被投资单位 初始投资金额 年初余额 本期 本期 期末余额
注册资本比例 增加 减少
苏州贝格迪泰信 100.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
息技术有限公司
苏州盛世生活网 51.00% 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00
络服务有限公司
合计 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00
（3）公司长期股权投资变现不存在重大限制。
4、营业收入及营业成本
（1）分类情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 40,051,988.66 35,668,608.44 48,996,235.30 44,510,253.84
其他业务
合计 40,051,988.66 35,668,608.44 48,996,235.30 44,510,253.84
（2）公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下：
项目 本期发生额 上期发生额
销售前五名客户收入总额 17,066,773.35 12,700,032.85
占营业收入总额的比例（%） 42.61 25.92
（3）合同产生收入的情况
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
信息系统集成 27,835,572.25 30,584,154.79
设计及研发 714,825.89 351,603.50
产品销售 3,710,171.02 6,444,487.60
停车及运维 7,791,419.50 11,615,989.41
合计 40,051,988.66 48,996,235.30
主营业务成本
信息系统集成 27,467,842.03 28,853,764.58
设计及研发 372,404.87 257,855.37
产品销售 3,001,646.39 5,323,799.20
停车及运维 4,826,715.15 10,074,834.69
合计 35,668,608.44 44,510,253.84
主营业务利润
信息系统集成 367,730.22 1,730,390.21
设计及研发 342,421.02 93,748.13
产品销售 708,524.63 1,120,688.40
停车及运维 2,964,704.35 1,541,154.72
合计 4,383,380.22 4,485,981.46
十六、补充财务资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损益 -20,946.72 23,069.07
计入当期损益的政府补助 120,000.00 39
