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账款周转率。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-192 万元，与上年
同期的-552 万元有所增加，主要为上年收入减少项目审计进度迟
滞致报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减
少约 1664 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少
约 1613 万元，支付的各项税费较上年同期减少约 302 万元。公司
系统集成业务仍处于扩张阶段，相关收入确认时点与客户单位工
程进度款支付的时点存在差异(通常合同约定全部施工完毕之后进
经营活动现金流量净额较低可能 度款只收取约 60%)，且项目实施完毕时公司采购设备材料的应付
导致的偿债能力风险 款大部分支付完毕。针对上述情况，公司通过适时筹资活动为公司
业务规模的扩张提供资金保证。报告期内，公司银行借款均能按期
还本付息，应付款项未出现逾期不还的情形。然而，随着业务规模
的扩大，公司依然存在经营活动现金流量净额较低可能导致的偿
债能力风险。
公司为防范上述风险，一方面积极调整业务结构，继续提升系统集
成业务的附加值即建筑智能化运维管理平台的市场推广使用，进
一步加速公司研发团队的产品成果化，增强公司的盈利能力；一方
面加强应收账款管理，增强营运水平，保证应收账款的及时收回。
报告期内，公司三年以上账龄的应收账款期末余额为 7,504.17 万
元，占应收账款总额的比例为 35.05%。公司对报告期内该等应收
账款按坏账政策计提了坏账准备并将继续加大催收力度。然而，如
账龄较长应收账款无法收回的风 果相关客户出现破产清算、债务重组或其他无力清偿情形，导致相
险 关应收账款部分或全部无法收回，将对公司经营业绩产生不利影
响。
公司为防范上述风险，对三年以上账龄的应收账款由公司相关人
员协同管理并催收，定期与公司法律顾问一起分析讨论此类应收
账款，以规避风险的发生。
本期重大风险是否发生重大变化 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.（二）
资源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 23,000,000.00 11,047,102.89
销售产品、商品，提供劳务 2,200,000.00 1,050,642.82
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保
委托理财
公司股东、董事个人为公司银行授信提供担保【报告期+报告期存 80,000,000.00 42,783,413.74
续】
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
上述公司股东、董事为公司银行授信提供担保，未向公司收取任何费用，有利于公司降低融资成 本，上述关联交易事项不会对公司的生产经营造成重大影响。
（四） 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类 账面价值 占总资产的比 发生原因
型 例%
使用权资产 非流动资产 其他（经营 832,151.02 0.27% 非公司产权
租赁资产）
总计 - - 832,151.02 0.27% -
资产权利受限事项对公司的影响
无
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 10,362,200 29.44% 3,200,000 13,562,200 38.53%
无限售 其中：控股股东、实际控 5,322,000 15.12% 1,568,961 6,890,961 19.58%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,890,600 5.37% 514,142 2,404,742 6.83%
核心员工 523,100 1.49% 1,100 524,200 1.49%
有限售股份总数 24,837,800 70.56% -3,200,000 21,637,800 61.47%
有限售 其中：控股股东、实际控 15,966,000 45.36% 0 15,966,000 45.36%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 8,871,800 25.20% -3,200,000 5,671,800 16.11%
核心员工 0 0.00% 0 0 0%
总股本 35,200,000 - 0 35,200,000 -
普通股股东人数 94
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期
末
