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100.00 投资设立
注册资本 持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
（万元） 直接 间接
杭州城发安道文旅有限公司 500.00 杭州 杭州 文化艺术 51.00 投资设立
2、 公司无重要的非全资子公司。
九、 政府补助
(一) 政府补助的种类、金额和列报项目
1、 计入当期损益的政府补助
与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项 额
目
本期金额 上期金额
其他收益 141,800.00 392,192.00
合计 141,800.00 392,192.00
十、 与金融工具相关的风险
(一) 金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括
汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险
所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关
指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本
公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风
险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经
营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。董事会通过职能主管递
交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽
可能降低风险的风险管理政策。
1、 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其
他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎
不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控
制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能
性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相
应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客
户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公
司的整体信用风险在可控的范围内。
2、 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时
发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司
的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券
以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下
拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目 未折现合同
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 账面价值
金额合计
短期借款 205,800.00 205,800.00 205,800.00
应付账款 11,976,651.46 11,976,651.46 11,976,651.46
其他应付款 14,960,351.47 14,960,351.47 14,960,351.47
其他流动负债-商业承兑
汇票贴现
租赁负债 8,620,675.02 7,712,172.75 16,093,628.46 32,426,476.23 29,915,560.16
一年内到期的非流动负债 9,266,475.20 9,266,475.20 7,959,261.02
合计 36,409,278.13 8,620,675.02 7,712,172.75 16,093,628.46 68,835,754.36 65,017,624.11
期初余额
项目 未折现合同
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 账面价值
金额合计
短期借款 205,800.00 205,800.00 205,800.00
应付账款 12,692,384.18 12,692,384.18 12,692,384.18
其他应付款 276,149.94 276,149.94 276,149.94
其他流动负债-商业承兑
361,420.00 361,420.00 361,420.00
汇票贴现
期初余额
项目 未折现合同
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 账面价值
金额合计
租赁负债 8,667,300.45 8,340,010.52 20,569,216.50 37,576,527.47 34,521,435.46
一年内到期的非流动负债 8,544,819.44 8,544,819.44 7,082,361.65
合计 22,080,573.56 8,667,300.45 8,340,010.52 20,569,216.50 59,657,101.03 55,139,551.23
3、 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变
动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波
动的风险。
（2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波
动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的
外汇风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融
负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
期末余额 
