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合计 47,093,709.08 45,072,123.33
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 计提
比例 账面价值 比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例 金额 （%） 金额 比例
（%） （%）
按单项计提坏
账准备 15,767,909.88 25.40 8,895,426.64 56.41 6,872,483.24 15,954,005.46 26.54 9,239,373.07 57.91 6,714,632.39
按信用风险特
征组合计提坏 46,313,423.13 74.60 6,092,197.29 13.15 40,221,225.84 44,155,457.48 73.46 5,797,966.54 13.13 38,357,490.94
账准备
其中：
账龄组合 46,313,423.13 74.60 6,092,197.29 13.15 40,221,225.84 44,155,457.48 73.46 5,797,966.54 13.13 38,357,490.94
合计 62,081,333.01 100.00 14,987,623.93 47,093,709.08 60,109,462.94 100.00 15,037,339.61 45,072,123.33
重要的按单项计提坏账准备的应收账款：
期末余额 期初余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提依据 账面余额 坏账准备
融创 9,505,969.00 4,701,421.40 49.46 预计收回存在损失 9,020,744.00 4,360,754.35
金科 3,298,375.00 2,319,857.30 70.33 预计收回存在损失 3,489,310.38 2,518,303.74
世茂 2,178,835.88 1,089,417.94 50.00 预计收回存在损失 2,134,221.08 1,313,084.98
合计 14,983,179.88 8,110,696.64 14,644,275.46 8,192,143.07
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
账龄组合
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 31,747,221.25 1,587,361.06 5.00
1 至 2 年 11,648,815.19 2,329,763.04 20.00
2 至 3 年 1,484,627.00 742,313.50 50.00
3 年以上 1,432,759.69 1,432,759.69 100.00
合计 46,313,423.13 6,092,197.29
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他 期末余额
回 销 变动
按单项计提 9,239,373.07 343,946.43 8,895,426.64
按账龄组合计 6,092,197.29
提 5,797,966.54 294,230.75
合计 15,037,339.61 294,230.75 343,946.43 14,987,623.93
4、 本期无实际核销的应收账款情况。
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同 占应收账款和合同资产期 应收账款坏账准备和合同
单位名称
期末余额 期末余额 资产期末余额 末余额合计数的比例(%) 资产减值准备期末余额
第一名 11,459,672.22 11,459,672.22 18.46 5,465,964.19
应收账款 合同资产 应收账款和合同 占应收账款和合同资产期 应收账款坏账准备和合同
单位名称
期末余额 期末余额 资产期末余额 末余额合计数的比例(%) 资产减值准备期末余额
第二名 8,320,695.26 8,320,695.26 13.40 1,254,313.67
第三名 5,643,423.88 5,643,423.88 9.09 2,828,867.08
第四名 3,063,432.88 3,063,432.88 4.93 1,182,331.34
第五名 2,738,565.70 2,738,565.70 4.41 308,512.25
合计 31,225,789.94 0.00 31,225,789.94 50.30 11,039,988.53
(二) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 3,193,449.87 2,528,034.53
合计 3,193,449.87 2,528,034.53
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,368,279.99 651,820.48
1 至 2 年 2,221,539.00 2,304,756.36
2 至 3 年 232,705.36 130,000.00
3 年以上 174,500.00 84,100.00
小计 3,997,024.35 3,170,676.84
减：坏账准备 803,574.48 642,642.31
合计 3,193,449.87 2,528,034.53
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
