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比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准
备
按信用风险特征组
合计提坏账准备 3,997,024.35 100.00 803,574.48 20.10 3,193,449.87 3,170,676.84 100.00 642,642.31 20.27 2,528,034.53
其中：
账龄组合 3,997,024.35 100.00 803,574.48 20.10 3,193,449.87 3,170,676.84 100.00 642,642.31 20.27 2,528,034.53
合计 3,997,024.35 100.00 803,574.48 3,193,449.87 3,170,676.84 100.00 642,642.31 2,528,034.53
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
账龄组合
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,368,279.99 68,414.00 5.00
1 至 2 年 2,221,539.00 444,307.80 20.00
2 至 3 年 232,705.36 116,352.68 50.00
3 年以上 174,500.00 174,500.00 100.00
合计 3,997,024.35 803,574.48
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
期初余额 642,642.31 642,642.31
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 160,932.17 160,932.17
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 803,574.48 803,574.48
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
期初余额 3,170,676.84 3,170,676.84
期初余额在本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 1,848,285.17 1,848,285.17
本期终止确认 1,021,937.66 1,021,937.66
其他变动
期末余额 3,997,024.35 3,997,024.35
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 642,642.31 160,932.17 803,574.48
合计 642,642.31 160,932.17 803,574.48
（5）本期实际核销的其他应收款项情况。
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来款 510,000.00 460,000.00
押金、保证金 2,943,841.11 2,476,967.26
备用金 236,500.00 29,500.00
社保扣款 147,858.54 151,291.27
其他暂付款 158,824.70 52,918.31
合计 3,997,024.35 3,170,676.84
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项期末 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例(%) 末余额
杭州工万产业投资管理有限公司 押金、保证金 2,276,665.17 1 至 2 年 56.96 13,078.91
1 年以内、1-2 年、
杭州安道米家社区发展中心 子公司往来款 510,000.00 12.76 245,000.00
2-3 年、3 年以上
越光投资管理（上海）有限公司 押金、保证金 191,025.20 1 年以内 4.78 9,551.26
浙江耀江物业管理有限公司 押金、保证金 112,705.36 1 至 2 年 2.82 56,352.68
武汉金鑫鼎物业管理有限公司 押金、保证金 106,430.00 1 年以内 2.66 5,321.50
合计 3,196,825.73 79.98 729,304.35
(三) 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,213,565.00 1,213,5
