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资产减值准
备
可抵扣亏损
合计
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加 5,252,272.43 1,313,068.11 5,687,236.53 1,421,809.13
速折旧影响
合计 5,252,272.43 1,313,068.11 5,687,236.53 1,421,809.13
（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 86,049.35 119,597.47
可抵扣亏损 7,103,993.71 5,442,500.40
合计 7,190,043.06 5,562,097.87
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2026 年 1,715,021.98 1,715,021.98
2028 年 3,727,478.42 3,727,478.42
2029 年 1,661,493.31
合计 7,103,993.71 5,442,500.40 /
9、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 4,279,359.48 8,523,131.24
应付工程及设备款 968,202.95 415,741.82
合计 5,247,562.43 8,938,873.06
10、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,141,411.22 3,217,476.18 1,845,024.83 4,513,862.57
二、离职后福利-设定提
401,901.63 401,901.63
存计划
三、辞退福利 75,000.00 75,000.00
合计 3,141,411.22 3,694,377.81 2,321,926.46 4,513,862.57
（2）短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补
3,097,745.44 3,000,370.40 1,627,919.05 4,470,196.79
贴
二、职工福利费 2,550.00 2,550.00
三、社会保险费 212,955.78 212,955.78
其中：医疗保险费 191,522.88 191,522.88
工伤保险费 21,432.90 21,432.90
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经
43,665.78 1,600.00 1,600.00 43,665.78
费
合计 3,141,411.22 3,217,476.18 1,845,024.83 4,513,862.57
（3） 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 385,081.92 385,081.92
2、失业保险费 16,819.71 16,819.71
合计 401,901.63 401,901.63
11、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 27,805.04 21,987.65
城市维护建设税 8,504.58 8,097.36
房产税 56,383.35 56,383.35
土地使用税 36,999.20 36,999.20
教育费附加 3,644.82 3,470.30
地方教育费附加 2,429.88 2,313.53
印花税 3,150.06 3,540.49
个人所得税 1,070.30
合计 139,987.23 132,791.88
12、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 35,555.56 35,555.56
应付股利
其他应付款 71,457,396.52 74,463,150.48
合计 71,492,952.08 74,498,706.04
12.1 其他应付款
（1）应付利息
项目 期末余额 期初余额
企业借款应付利息 35,555.56 35,555.56
合计 35,555.56 35,555.56
（2）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 71,457,396.52 74,463,150.48
合计 71,457,396.52 74,463,150.48
13、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借
20,000,000.00 20,000,000.00
款
未到期应付利息 32,666.67 35,933.33
合计 20,032,666.67 20,035,933.33
14、 股本
