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本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 发行新 公积金 期末余额
送股 其他 小计
股 转股
山东蔚阳集
团股份有限 109,600,000.00 109,600,000.00
公司
王 德 涛 等
153 名自然 22,400,000.00 22,400,000.00
人
合计 132,000,000.00 132,000,000.00
15、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 709,746.50 709,746.50
合计 709,746.50 709,746.50
16、 专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,458,410.73 305,457.94 21,187.02 1,742,681.65
合计 1,458,410.73 305,457.94 21,187.02 1,742,681.65
17、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,857,826.28 3,857,826.28
合计 3,857,826.28 3,857,826.28
18、 未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上期末未分配利润 49,093,500.49 52,683,222.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 49,093,500.49 52,683,222.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,479,175.95 -3,589,721.64
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 47,614,324.54 49,093,500.49
19、 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务 13,925,886.14 13,347,117.66 14,086,024.26 13,494,199.88
二、其他业务 59,970.06
合计 13,985,856.20 13,347,117.66 14,086,024.26 13,494,199.88
（1）主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
垃圾发电 8,831,187.59 13,347,117.66 8,944,736.26 13,494,199.88
垃圾处置 5,094,698.55 5,141,288.00
合计 13,925,886.14 13,347,117.66 14,086,024.26 13,494,199.88
注：与履约义务相关的信息：本公司收入确认政策详见附注三、25。公司主营电力销售业务，电力收入于电力供应至各电网公司时确认，公司根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价确认电费收入，属于在某一时点履行履约义务。
20、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 64,682.18 58,831.69
教育费附加 27,720.94 25,213.58
地方教育费附加 18,480.62 16,809.06
房产税 112,766.70 112,089.52
土地使用税 73,998.40 52,856.00
印花税 5,738.17 6,123.61
合计 303,387.01 271,923.46
21、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 647,863.50 553,939.38
业务招待费 15,886.92 29,420.60
办公费 4,993.74 12,383.60
无形资产摊销 137,490.56 122,773.18
折旧费 639,976.13 592,483.70
服务费 141,670.75 135,085.00
物料消耗 17,584.30
车辆费用 25,826.92 7,390.73
维修费 5,049.50
其他 32,413.39 25,983.90
合计 1,668,755.71 1,479,460.09
22、 研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 540,691.40 842,350.10
直接投入 11,069.28 147,906.46
折旧费与长期待摊费
213,857.33 514,372.36
用
其他 5,000.00
合计 765,618.01 1,509,628.92
23、 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 594,533.32 591,266.64
减：利息收入 967.26 
