查看PDF原文
1,300.43
手续费支出 1,749.50 2,015.42
合计 595,315.56 591,981.63
24、 其他收益
计入本期非经常
项目 本期金额 上期金额
性损益的金额
增值税返还 944,415.10 1,202,266.38
代扣个人所得税手续费返还
山东省科学技术厅中小微企业升级
100,000.00 100,000.00
高新技术企业财政补助
稳岗补贴 28,457.56 28,457.56
合计 1,072,872.66 1,202,266.38 128,457.56
25、 信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款信用减值损失 33,404.12 -128,249.68
其他应收款信用减值损失 144.00 330.75
合计 33,548.12 -127,918.93
26、 所得税费用
（1）所得税费用明细
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 -724,334.53
递延所得税费用 -108,741.02
合计 -108,741.02 -724,334.53
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 -1,587,916.97
按法定/适用税率计算的所得税费用 -396,979.24
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,588.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 406,986.30
研发费用加计扣除影响 -191,404.50
专项储备变动影响 71,067.73
所得税费用 -108,741.02
27、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补贴 100,000.00
财务费用-利息收入 967.26 1,300.43
其他 1,771.88
合计 100,967.26 3,072.31
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
银行手续费 1,749.50 2,015.42
费用付现 475,933.66 375,955.24
合计 477,683.16 377,970.66
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
取得暂借款 2,040,526.30 1,850,451.90
合计 2,040,526.30 1,850,451.90
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
归还暂借款 5,234,117.64 17,804,552.20
合计 5,234,117.64 17,804,552.20
28、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,479,175.95 -1,462,487.74
加：资产减值准备及信用减值损失 -33,548.12 127,918.93
固定资产折旧、使用权资产折旧、生产
7,840,862.71 7,786,407.64
性生物资产折旧
无形资产摊销 137,490.56 122,773.23
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 594,533.32 591,266.64
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-696,575.29
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
-108,741.02 -27,759.24
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 4,186.80 -6.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-2,329,279.22 -2,980,692.12
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-2,675,896.53 1,751,621.39
号填列）
其他 284,270.92
经营活动产生的现金流量净额 2,234,703.47 5,212,467.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 832,382.43 461,573.06
减：现金的期初余额 
