灰石等天然资源，又可彻底消纳炉渣，实现无害化综合利用，大大 减轻了蓬莱区垃圾填满场的场地负荷，节约土地资源，同时避免二次污染，效果显著。
2、余热发电项目
蔚阳余热发电股份有限公司利用 4000t/d 熟料水泥生产线窑头和窑尾余热，新建
AQC 和 SP 余热锅炉各 1 台，配置 1 台 6MW 混压凝汽式汽轮发电机组，主要通过收集利用
水泥窑余热来发电。该项目于 2008 年 3 月开工建设，2009 年 8 月 28 日并网发电，总投
资 4270.4 万元，占地面积 4000 ㎡，所发电量全部供蔚阳水泥厂使用，属于自发自用。
余热发电项目有效减少了蔚阳水泥对环境的热污染及粉尘污染,同时，给公司创造出良好 的经济效益。
(三)销售模式
公司的主要服务对象为蔚阳水泥、区域内的国网电力公司及住建局，通过垃圾处置 费和电价进行收入结算。电力的销售对象为蔚阳水泥及国网山东省电力公司烟台供电公 司。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 公司被评定为 2023 年度山东省专精特新中小企业；2023
年 12 月公司被认定为山东省高新技术企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 13,985,856.20 14,086,024.26 -0.71%
毛利率% 4.57% 4.20% -
归属于挂牌公司股 -1,479,175.95 -1,462,487.74 -1.14%
东的净利润
归属于挂牌公司股
东的扣除非经常性 -1,479,175.95 -1,462,487.74 -1.14%
损益后的净利润
加权平均净资产收 -
益率%（依据归属于 -0.79% -0.77%
挂牌公司股东的净
利润计算）
加权平均净资产收 -
益率%（依归属于挂
牌公司股东的扣除 -0.79% -1.41%
非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.01 -0.01 0.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 288,664,678.06 295,289,008.66 -2.24%
负债总计 102,740,099.09 108,169,524.66 -5.02%
归属于挂牌公司股 185,924,578.97 187,119,484.00 -0.64%
东的净资产
归属于挂牌公司股 1.41 1.42 -0.70%
东的每股净资产
资产负债率%（母公 35.59% 36.63% -
司）
资产负债率%（合 35.59% 36.63% -
并）
流动比率 0.23 0.21 -
利息保障倍数 -1.67 -2.70 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现 2,234,703.47 5,212,467.24 -57.13%
金流量净额
应收账款周转率 1.15 0.65 -
存货周转率 6,375.81 11,708.11 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -2.24% -5.16% -
营业收入增长率% -0.71% -50.88% -
净利润增长率% 1.14% -123.73% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 832,882.43 0.29% 1,844,809.15 0.62% -54.85%
应收票据 - - - - -
应收账款 21,744,889.21 7.53% 19,998,366.67 6.77% 8.73%
预付款项 670,953.18 0.23% 32,347.52 0.01% 1,974.20%
其他应收款 22,453.02 0.01% 44,753.88 0.02% -49.83%
存货 - - 4,186.80 0.00% -100.00%
其他流动资产 - - - - -
固定资产 260,961,990.57 90.40% 268,795,544.43 91.03% -2.91%
无形资产 4,431,509.65 1.54% 4,569,000.21 1.55% -3.01%
在建工程 - - - - -
其他应付款 71,492,952.08 24.77% 74,498,706.04 25.23% -4.03%
一年内到期的 20,032,666.67 6.94% 20,035,933.33 6.79% -0.02%
非流动负债
应付账款 5,247,562.43 1.82% 8,938,873.06 3.03% -41.30%
短期借款 - - - - -
项目重大变动原因
货币资金较上年期末减少 54.85%，主要原因系本期归还关联方借款所致。
预付款项较上年期末增加 1974.20%，主要原因系本期预付货款增加所致。
其他应收款较上年期末减少 49.83%,主要原因系本期收到员工工伤报销款所致。
存货较上年期末减少 100%,主要原因系本期消耗原材料期末无结余所致。
应付账款较上年期末减少 41.30%，主要原因系本期支付供应商款项增加所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比
金额 收入的 金额 收入的 例%
比重% 比重%
营业收入 13,985,856.20 - 14,086,024.26 - -0.71%
营业成本 13,347,117.66 95.43% 13,494,199.88 95.80% -1.09%
毛利率 4.57% - 4.2% - -
收到其他与经营活动有 100,967.26 0.72% 3,072.31 0.02% 3,186.36%
关的现金
现金及现金等价物净增 -1,011,926.72 -7.24% - -84.97% 91.55%
加额 11,969,546.81
期末现金及现金等价物 832,382.43 5.95% 461,573.06 3.28% 80.34%
余额
研发费用 765,618.01 5.47% 1,509,628.92 10.72% -49.28%
营业利润 -1,587,916.97 -11.35% -2,186,822.27 -15.52% 27.39%
经营活动产生的现金流 2,234,703.47 - 5,212,467
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