1,844,309.15 12,431,119.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,011,926.72 -11,969,546.81
（2）现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 832,382.43 1,844,309.15
可随时用于支付的其他货币资金 500.00 500.00
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 832,882.43 1,844,809.15
其中：母公司或公司内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
29、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 151,023,737.90 抵押借款
无形资产 3,726,567.24
其他货币资金 500.00 ETC 保证金
合计 154,750,805.14 /
六、 关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
业务 母公司对本公司 母公司对本公司
母公司名称 注册地 注册资本
性质 的持股比例(%) 的表决权比例(%)
水
山东蔚阳集团 北沟镇北 1016.90
泥； 83.03 83.03
股份有限公司 王绪 万元
零售
本公司的实际控制人为王德涛。
2、本公司的子公司情况
无。
3、本公司的合营和联营企业情况
无。
4、其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
蓬莱蔚阳商品混凝土有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳旅游开发有限公司 控股股东实施重大影响的企业
蓬莱蔚阳再生资源有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳新能源设备有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳置业有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳物流有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱烽台胜境文化旅游有限公司 控股股东控制的其他企业
烟台蔚阳建筑施工有限公司（曾用 控股股东控制的其他企业
名：蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司）
蓬莱蔚阳物业管理有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳船业有限公司 控股股东控制的其他企业
山东蓬莱八仙文化传播有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱渤海拖轮有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳果业发展有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱市蔚阳石材有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳酒业有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳新材料有限公司 控股股东控制的其他企业
大连西中岛科技发展有限公司 控股股东施加重大影响的企业
蓬莱市蔚阳石油有限公司 控股股东控制的其他企业
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱远东国际船舶代理有限公司 控股股东控制的其他企业
圣韵国际贸易（上海）有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱中理外轮理货有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱齐施伦化纤工业有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳进出口有限公司 实际控制人实施重大影响的其他企业
蓬莱蔚阳种植专业合作社 实际控制人控制的其他企业
蓬莱蔚阳农机专业合作社 实际控制人控制的其他企业
山东蔚阳集团股份有限公司加油站 控股股东下属的分公司
王新英 实际控制人妻子
王松 实际控制人女儿
蓬莱蔚阳水泥有限公司 控股股东控制的其他企业
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
山东蔚阳集团股份有限公司加油站 采购汽柴油 10,403.00 97,785.50
烟台蔚阳石油有限公司 采购汽柴油 729,742.78 461,999.98
烟台蔚阳建筑施工有限公司 采购建筑工程 1,059,311.63
劳务
蓬莱蔚阳水泥有限公司 采购飞灰处置 568,086.79
劳务
合计 / 740,145.78 2,187,183.90
(2) 关联方资金拆借
关联方 年初余额 拆入 偿还 期末余额
拆入
蓬莱蔚阳水泥有限公司 1,296,878.44 50,526.30 1,338,410.64 8,994.10
王松 - 1,790,000.00 1,000,000.00 790,000.00
山东蔚阳集团股份有限公 73,166,272.04 200,000.00 2,895,707.00 70,470,565.04
司
(3) 关键管理人员报酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 356,944.00 299,298.74
(4) 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否
担保起始 担保到期
被担保方 担保方 贷款银行 担保金额 已经履行
日 日
完毕
王德涛，山 山东蓬莱
蔚阳余热发电股 东蔚阳集团 农村商业 2024-07- 2027-07-
20,000,000.00 否
份有限公司 股份有限公 银行股份 16 16
司 有限公司
本公司作为担保方
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
烟台市恒益产业园管理
920,000,000.00 2022-04 2034-04 否
有限公司（注 1）
山东蔚阳栾家口港务股
16,000,000.00 2024-05-12 2027-05-12 否
份有限公司（注 2）
注 1：蔚阳余热发电股份有限公司与中国农业发展银行烟台市蓬莱区支行签订《抵押担
保合同》，为烟台市恒益产业园管理有限公司与中国农业发展银行烟台市蓬莱区支行于 2022
年 4 月签订的编号为 370684002022 年（蓬莱）字 0007 号《固定资产借款合同》提供抵押
担保，蔚阳余热发电股份有限公司提供鲁（2018）蓬莱市不动产权第 0004459 号，宗地面积
24,668 平方米、建筑面积 19,305.62 平方米作为抵押担保，评估价值为 9,887.34 万元，主
合同项下约定的本金数额为人民币 92,000.00 万元，期限为 2022 年 4 月起至 2034 年 4 月
止。该担保合同由蓬莱城发实业集团有限公司和本公司共同履行。截至报告期末，中国农业发展银行烟台市蓬莱区支行已放款 64,000.00 万元，本公司应实际履行的担保金额为59,324,000.00 元
查看PDF原文
