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期末终止确认金额 期末未终止确认金额
商业承兑票据 1,144,290.74
银行承兑票据 6,884,486.26
合 计 8,028,777.00
4）按坏账计提方法分类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,886,502.53 100.00 89,547.56 4.75 1,796,954.97
其中：组合 1 95,551.39 43.35 95,551.39
组合 2 1,790,951.14 56.65 89,547.56 5.00 1,701,403.58
合 计 1,886,502.53 100.00 89,547.56 4.75 1,796,954.97
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,318,002.29 100.00 122,308.53 2.83 4,195,693.76
其中：组合 1 1,871,831.72 43.35 1,871,831.72
组合 2 2,446,170.57 56.65 122,308.53 5.00 2,323,862.04
合 计 4,318,002.29 100.00 122,308.53 2.83 4,195,693.76
组合 2 中，按预期信用损失率对照表计提坏账准备的应票据：
账 龄 期末余额
应收票据 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 2,446,170.57 122,308.53 5.00
合 计 2,446,170.57 122,308.53 5.00
5）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
商业承兑票据 122,308.53 32,760.97 89,547.56
银行承兑汇票
合 计 122,308.53 32,760.97 89,547.56
6）截止报告期末，应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
2．应收账款
1）按账龄披露：
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 24,622,416.24 23,821,999.02
1 至 2 年 788,988.01 1,311,443.87
2 至 3 年 2,037,448.81 120,199.83
3 年以上 1,933,548.66 1,913,076.81
合 计 29,382,401.72 27,166,719.53
2）按坏账计提方法分类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项计提坏账准备 1,524,252.60 5.19 1,524,252.60 100
按组合计提坏账准备 27,858,149.12 94.81 3,579,065.18 12.85 24,279,083.94
其中：组合 1
组合 2 27,858,149.12
合 计 29,382,401.72 100 5,103,317.78 17.37 24,279,083.94
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 1,524,252.60 5.61 1,524,252.60 100
按组合计提坏账准备 25,642,466.93 94.39 3,350,352.82 13.07 22,292,114.11
其中：组合 1
组合 2 25,642,466.93 94.39 3,350,352.82 13.07 22,292,114.11
合 计 27,166,719.53 100 4,874,605.42 17.94 22,292,114.11
组合 2 中，按预期信用损失率对照表计提坏账准备的应收账款：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 24,622,416.24 1,231,120.81 5
1 至 2 年 788,988.01 157,797.60 20
2 至 3 年 513,196.21 256,598.11 50
3 年以上 1,933,548.66 1,933,548.66 100
合 计 27,858,149.12 3,579,065.18 12.85
3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 其他变 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
动
单项计提坏账准备 1,524,252.60 1,524,252.60 1,524,252.60
按组合计提坏账准备 3,350,352.82 228,712.36 3,579,065.18
合 计 4,874,605.42 1,752,964.96 5,103,317.78
4）本期无实际核销的应收账款；
5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况：
应收账款期末 合同资 应收账款和合 占期末余
单位名称 余额 
