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产期末 同资产期末余 额的比例 坏账准备
余额 额 (%)
中国电子科技集团公司第二 8,239,071.23 8,239,071.23 28.04 411,953.56
十三研究所
中航富士达科技股份有限公 2,026,639.24 2,026,639.24 6.90 101,331.96
司苏州公司
赣州发展金信诺供应链管理 5.01 73,550.93
1,471,018.68 1,471,018.68
有限公司
合肥洪普通信有限公司 870,280.75 870,280.75 2.96 43,514.04
江苏恒邦户外家具有限公司 766,625.32 766,625.32 2.60 38,331.27
合 计 13,373,635.22 13,373,635.22 45.51 668,681.76
6）期末本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
3．应收款项融资
1）分类列示：
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 651,006.43 2,574,133.01
合 计 651,006.43 2,574,133.01
2）期末公司无质押的承兑票据；
3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据：
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 6,884,486.26
合 计 6,884,486.26
4．其他应收款
1）分项列示：
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收利息
应收股利
其他应收款 162,267.69 49,105.88 113,161.81 101,372.00 46,061.09 55,310.91
合 计 162,267.69 49,105.88 113,161.81 101,372.00 46,061.09 55,310.91
2）其他应收款
①按账龄披露：
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 119,117.69 58,222.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 43,150.00 43,150.00
小 计 162,267.69 101,372.00
减：坏账准备 49,105.88 46,061.09
合 计 113,161.81 55,310.91
②按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 83,601.89 19,814.85
代扣代缴 35,515.8 38,407.15
投标保证（押）金 43,150.00 43,150.00
合 计 162,267.69 101,372.00
③按坏账计提方法分类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 162,267.69 100.00 49,105.88 30.26 113,161.81
其中：组合 1
组合 2 162,267.69 100.00 49,105.88 30.26 113,161.81
合 计 162,267.69 100.00 49,105.88 30.26 113,161.81
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 101,372.00 100.00 46,061.09 45.44 55,310.91
其中：组合 1
组合 2 101,372.00 100.00 46,061.09 45.44 55,310.91
合 计 101,372.00 100.00 46,061.09 45.44 55,310.91
④坏账准备计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合 计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 46,061.09 46,061.09
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 3,044.79 3,044.79
本期收回或转回
本期转销或核销
其他变动
期末余额 49,105.88 49,105.88
⑤本期无核销的其他应收款；
⑥按欠款方归集的余额主要的其他应收款情况：
单位名称 是否为 款项 期末余额 账龄 占期末余额的 坏账准备
关联方 性质 比例(%) 期末余额
武汉虹信通信技术有限 否 保证金 40,000.00 3 年以上 24.65 40,000.00
责任公司
个人承担的社保费 否 代扣代缴 34,603.80 1 年以内 21.33 1,730.19
焦成源 否 备用金 50,000.00 1 年以内 30.81 2,500.00
吴加梅 否 备用金 15,146.85 1 年以内 9.33 757.34
合 计 139,750.65 86.12 44,987.53
⑦期末本公司无涉及政府补助的其他应收款；
⑧期末本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；
⑨期末本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
5．长期股权投资
1）分类列示：
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
航鼎科技发展（镇
江）有限公司 59,400.00 59,400.00
合 计 759,400.00 759,400,00 700,000.00 
