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期末余额 期末余额
1 16,967,707.25 7.90 848,385.36
2 15,395,106.30 7.17 769,755.32
3 14,147,389.60 6.59 707,369.48
4 8,741,330.53 4.07 437,066.53
5 7,200,658.63 3.35 360,032.93
合 计 62,452,192.31 29.09 3,122,609.62
4、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
2024.06.30 2023.12.31
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 4,492,051.72 86.01 4,429,494.48 83.95
1 至 2 年 258,521.60 4.95 287,246.22 5.44
2 至 3 年 252,041.46 4.83 315,051.82 5.97
3 年以上 220,215.14 4.22 244,683.49 4.64
合 计 5,222,829.91 100 5,276,476.01 100.00
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
预付款项 占预付款项期末余额
序 号
期末余额 合计数的比例%
1 1,425,000.00 27.28
2 1,744,190.00 33.40
3 600,000.00 11.49
4 68,478.40 1.31
5 55,005.65 1.05
合 计 3,892,674.05 74.53
5、其他应收款
项 目 2024.06.30 2023.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 11,112,512.33 11,984,897.95
合 计 11,112,512.33 11,984,897.95
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2024.06.30 2023.12.31
1年以内 11,234,555.45 12,037,149.61
1 至 2 年 248,945.41 311,181.76
2 至 3 年 431,267.58 539,084.47
3 年以上 1,283,444.19 1,604,305.24
小 计 13,198,212.63 14,491,721.08
减：坏账准备 2,085,700.30 2,506,823.13
合 计 11,112,512.33 11,984,897.95
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金 603,301.63 903,301.63
保证金及押金 968,869.47 968,869.47
往来款及其他 11,626,041.53 12,619,549.98
合 计 13,198,212.63 14,491,721.08
③按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 13,198,212.63 2,085,700.30 11,112,512.33 14,491,721.08 2,506,823.13 11,984,897.95
第二阶段
第三阶段
合 计 13,198,212.63 2,085,700.30 11,112,512.33 14,491,721.08 2,506,823.13 11,984,897.95
④按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失 13,198,212.63 100.00 2,085,700.30 15.80 11,112,512.33
的其他应收款
其中：账龄组合 13,198,212.63 100.00 2,085,700.30 15.80 11,112,512.33
无风险组合
合 计 13,198,212.63 100.00 2,085,700.30 15.80 11,112,512.33
续：
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失 14,491,721.08 100.00 2,506,823.13 17.30 11,984,897.95
的其他应收款
其中：账龄组合 14,491,721.08 100.00 2,506,823.13 17.30 11,984,897.95
无风险组合
合 计 14,491,721.08 100.00 2,506,823.13 17.30 11,984,897.95
⑤按组合计提预期信用损失的其他应收款
账 龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,234,555.45 561,727.77 
