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5.00
1－2 年 248,945.41 24,894.54 10.00
2－3 年 431,267.58 215,633.79 50.00
3 年以上 1,283,444.19 1,283,444.19 100.00
合 计 13,198,212.63 2,085,700.29 15.80
⑥本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
2023 年 12 月 31 日余额 2,506,823.13 2,506,823.13
2024 年 1 月 1 日余额在本期 2,506,823.13 2,506,823.13
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 421,122.83 421,122.83
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 2,085,700.30 2,085,700.30
⑦本期无实际核销的其他应收款
⑧按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款期末余额 坏账准备
序 号 款项性质 账龄
期末余额 合计数的比例(%) 期末余额
1 往来款及其他 9,279,747.17 1 年以内 70.31 463,987.36
2 押金 362,613.58 3 年以上 2.75 362,613.58
3 往来款及其他 340,422.35 1-2 年 2.58 34,042.24
4 往来款及其他 299,557.00 1 年以内 2.27 14,977.85
5 往来款及其他 192,000.00 1 年以内 1.45 9,600.00
合 计 10,474,340.10 79.36 885,221.02
6、存货
（1）存货分类
2024.06.30 2023.12.31
项 目 跌价准备/合 跌价准备/合
账面余额 同履约成本 账面价值 账面余额 同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原材料 1,987,212.02 1,987,212.02 1,546,123.22 1,546,123.22
库存商品 3,394,291.69 32,560.05 3,361,731.64 3,215,879.66 32,560.05 3,183,319.61
发出商品 3,573,999.35 1,067,217.97 2,506,781.38 3,971,110.39 1,067,217.97 2,903,892.42
在产品 423,091.20 423,091.20 470,101.33 470,101.33
低值易耗品 429,730.00 429,730.00 477,477.78 477,477.78
合同履约成本
合 计 9,808,324.26 1,099,778.02 8,708,546.24 9,680,692.38 1,099,778.02 8,580,914.36
（2）存货跌价准备
项 目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
原材料
库存商品 32,560.05 32,560.05
发出商品 1,067,217.97 1,067,217.97
合 计 1,099,778.02 1,099,778.02
7、其他流动资产
（1）其他流动资产分项列示
项 目 2024.06.30 2023.12.31
待抵扣进项税 46,898.17 205,729.90
暂估进项税 20,902.63
预缴税金 32,637.51
合 计 46,898.17 259,270.04
8、长期股权投资
2024.06.30 2023.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
对联营企业投资 11,325,532.26 11,325,532.26 11,602,748.02 11,602,748.02
合 计 11,325,532.26 11,325,532.26 11,602,748.02 11,602,748.02
（1）对联营、合营企业投资
本期增减变动
权益法下 减值准备
被投资单位 2023.12.31 追加/新增 其他综合 其他权益 宣告发放现 计提减值 2024.06.30
减少投资 确认的 金股利或利 其他 期末余额
投资 收益调整 变动 润 准备
投资损益
常州爱复康
生物科技有 11,063,390.20 -255,818.38 10,807,571.82
限公司
优宁德美
（南京）生 539,357.82 -21,397.38 517,960.44
物科技研究
院有限公司
合 计 11,602,748.02 -277,215.76 11,325,532.26
9、投资性房地产
（1）投资性房地产情况
项 目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 11,889,998.64 11,889,998.64
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）转入固定资产
4.期末余额 11,889,998.64 11,889,998.64
二、累计折旧（摊销）
1.期初余额 
