单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 162,255,615.82 99,805,549.18 62.57%
毛利率% 15.31% 12.59% -
归属于挂牌公司股东的 4,048,974.77 -3,838,924.47 205.47%
净利润
归属于挂牌公司股东的 4,049,129.10 -3,826,568.34 205.82%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 14.81% -23.40% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 14.81% -23.32% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.13 -0.13 205.47%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 167,205,504.46 157,370,787.79 6.25%
负债总计 137,216,085.19 132,062,595.93 3.90%
归属于挂牌公司股东的 26,935,026.04 22,886,051.27 17.69%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.90 0.76 17.69%
每股净资产
资 产 负 债 率%（ 母 公 195.58% 197.29% -
司）
资产负债率%（合并） 82.06% 83.92% -
流动比率 1.2247 1.1862 -
利息保障倍数 11.06 5.24 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 41,379,340.65 7,387,666.49 460.11%
量净额
应收账款周转率 1.57 1.79 -
存货周转率 9.71 8.37 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 6.25% -1.58% -
营业收入增长率% 62.57% -1.92% -
净利润增长率% 221.94% -0.82% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 62,747,226.58 37.53% 13,231,425.19 8.41% 374.23%
应收票据 0 0% 0 0% -
应收账款 88,501,135.87 52.93% 109,119,188.05 69.34% -18.89%
存货 4,047,020.26 2.42% 23,618,257.12 15.01% -82.86%
长期股权投资 0 0% 463,664.73 0.29% -100.00%
固定资产 828,111.48 0.50% 893,001.08 0.57% -7.27%
长期待摊费用 701,146.35 0.42% 891,332.49 0.57% -21.34%
递延所得税资产 1,404,183.41 0.84% 2,124,603.85 1.35% -33.91%
其他应收款 5,748,359.87 3.44% 4,071,244.47 2.59% 41.19%
短期借款 21,000,000.00 12.56% 11,000,000.00 6.99% 90.91%
应付账款 74,718,598.30 44.69% 83,037,840.39 52.77% -10.02%
应付职工薪酬 31,525,819.26 18.85% 27,494,678.87 17.47% 14.66%
应交税费 1,480,542.82 0.89% 897,658.05 0.57% 64.93%
其他应付款 621,404.75 0.37% 652,311.15 0.41% -4.74%
一年内到期的非 2,674,937.96 1.60% 3,638,425.48 2.31% -26.48%
流动负债
资产总计 167,205,504.46 100.00% 157,370,787.79 100.00% 6.25%
未分配利润 -8,882,768.06 -5.31% -10,509,602.24 -6.67% 15.48%
项目重大变动原因
1. 货币资金：报告期末货币资金较上年期末增加了374.23%，主要由于公司在报告期大客户回款大
幅度增加所致；
2. 存货：报告期末存货余额较上年期末下降82.86%，主要是由于报告期内公司未完工项目的减
少；
3. 长期股权投资：报告期末长期股权投资较上年期末减少100%，主要由于公司投资的联营企业上
海一里智辉数字科技有限公司在报告期内亏损所致；
4. 递延所得税资产：报告期末递延所得税资产较上年期末减少33.91%，系报告期内公司业务产生
盈利，结转了所得税费用；
5. 其他应收款：报告期末其他应收款较上年期末增加41.19%，主要由于报告期内公司的项目押金
及保证金增加；
6. 短期借款：报告期末短期借款余额较上年期末增加90.91%，主要系公司报告期内新增建设银行
及宁波银行的贷款所致；
7. 应交税费：报告期末应交税费余额较上年期末上升64.93%，主要由于报告期内公司增值税及企
业所得税均有所增加。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比例%
金额 收入的 金额 收入的
比重% 比重%
营业收入 162,255,615.82 - 99,805,549.18 - 62.57%
营业成本 137,421,610.92 84.69% 87,236,618.45 87.41% 57.53%
毛利率 15.31% - 12.59% - -
管理费用 14,171,212.19 8.73% 11,755,582.33 11.78% 20.55%
研发费用 2,887,829.40 1.78% 4,690,616.01 4.70% -38.43%
财务费用 639,337.02 0.39% 503,549.48 0.50% 26.97%
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