查看PDF原文
益的金额
固定资产处置收益 -374,302.76
合 计 -374,302.76
（三十七）营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
税收滞纳金
违约金损失
其他 1,030,000.00 1,030,000.00
合 计 1,030,000.00 1,030,000.00
（三十八）所得税费用
1、所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 -1,225,536.68 -1,427,089.12
合 计 -1,225,536.68 -1,427,089.12
2、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 -5,229,574.45
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 -784,436.17
子公司适用不同税率的影响 -22,253.13
调整以前期间所得税的影响
研发费用加计扣除的影响 -428,685.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,838.10
所得税费用 -1,225,536.68
（三十九）每股收益
1、基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
项 目 本期金额 上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润 -4,004,037.77 -5,153,045.00
本公司发行在外普通股的加权平均数 32,954,500.00 33,309,833.33
基本每股收益 -0.12 -0.15
其中：持续经营基本每股收益 -0.12 -0.15
终止经营基本每股收益
2、稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
项 目 本期金额 上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） -4,004,037.77 -5,153,045.00
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） 32,954,500.00 33,309,833.33
稀释每股收益 -0.12 -0.15
其中：持续经营稀释每股收益 -0.12 -0.15
终止经营稀释每股收益
（四十）现金流量表项目
与经营活动有关的现金
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助款 59.71 178,055.41
财务费用-利息收入 3,581.16 5,511.46
往来款及其他 140.00
合 计 3,640.87 183,706.87
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
销售费用付现支出 927,715.41 1,601,412.87
管理费用付现支出 1,239,581.88 795,144.05
研发费 54,000.00 86,478.75
手续费支出 37,579.48 4,223.74
往来款及其他 1,353,556.39 1,689,125.60
营业外支出付现支出 1,030,000.00
合 计 4,642,433.16 4,176,385.01
与筹资活动有关的现金
1、支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
购买库存股 2,346,431.57
合 计 2,346,431.57
2、筹资活动产生的各项负债变动情况
上年年末 本期增加 本期减少
项 目 非现金变 期末余额
余额 现金变动 非现金变动 现金变动 动
短 期 借 46,857,728 25,000,000 1,629,864. 26,602,685.53 46,884,907
款 .00 .00 97 .44
一 年 内 2,102,570. 71,370.00 2,035,490.
到 期 的 4,290.00 00 00
非 流 动
负债
长 期 借 2,000,000. 2,000,00
款 00 0.00
合 计 48,862,018 25,000,000 3,732,434. 26,674,055.53 50,920,397
.00 .00 97 .44
（四十一）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流
量
净利润 -4,004,037.77 -5,153,045.00
加：信用减值损失 1
