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期初余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 19,568,097.48 978,404.87 5.00
期初余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 至 2 年 15,304,803.45 3,060,960.69 20.00
2 至 3 年 5,408,225.80 2,704,112.90 50.00
3 年以上 539,274.75 539,274.75 100.00
合 计 40,820,401.48 7,282,753.21 17.84
3、本期计提、核销、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计 提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏
账准备 488,065.96 -229,717.05 258,348.91
按组合计提坏
账准备 7,282,753.21 1,273,124.22 8,555,877.43
合 计 7,770,819.17 1,043,407.17 8,814,226.34
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产期 应收账款和 占应收账款和 应收账款坏账准备
单位名称 期未余额 末余额 合同资产期末余 合同资产期末余额合 和合同资产减值准
额 计数的比例（%） 备期末余额
光山县泰固建材有限
公司 8,632,247.00 8,632,247.00 19.40 885,343.60
衢州宝红建材有限公
司 5,166,978.20 5,166,978.20 11.61 258,348.91
平泉市安利矿业有限
公司 4,149,934.85 4,149,934.85 9.33 2,406,815.07
北京龙轩行环保工程
科技有限公司 2,667,359.00 2,667,359.00 6.00 347,224.30
唐山市荣茂矿业有限
公司 2,137,713.80 2,137,713.80 4.80 1,007,356.90
合 计 22,754,232.85 22,754,232.85 51.14 4,905,088.78
（二）应收款项融资
1、应收款项融资分类列示
项 目 期末余额 期初余额
应收票据-银行承兑汇票
合 计
2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 9,933,608.34
合 计 9,933,608.34
（三）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 940,230.98 1,044,236.85
合 计 940,230.98 1,044,236.85
1、其他应收款项
（1）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
员工借款 83,000.00 118,000.00
押金及保证金 746,000.00 915,127.00
应收出口退税 520,777.88 216,160.31
代垫个人款项 18,970.52 18,951.48
合 计 1,368,748.40 1,268,238.79
（2）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 882,748.40 877,638.79
1 至 2 年 95,400.00 50,600.00
2 至 3 年 50,600.00 340,000.00
3 年以上 340,000.00
小 计 1,368,748.40 1,268,238.79
减：坏账准备 428,517.42 224,001.94
合 计 940,230.98 1,044,236.85
（3）按坏账提提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例（%） 金 额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,368,748.40 100.00% 428,517.42 31.31 940,230.98
其中：账龄组合 1,368,748.40 100.00% 428,517.42 31.31 940,230.98
合 计 1,368,748.40 100.00% 428,517.42 31.31 940,230.98
续:
