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期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例（%） 金 额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,268,238.79 100.00 224,001.94 17.66 1,044,236.85
其中：账龄组合 1,268,238.79 100.00 224,001.94 17.66 1,044,236.85
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例（%） 金 额 计提比例（%）
合 计 1,268,238.79 100.00 224,001.94 17.66 1,044,236.85
按组合计提坏账准备：
账龄组合
期末余额
名 称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 882,748.40 44,137.42 5.00
1 至 2 年 95,400.00 19,080.00 20.00
2 至 3 年 50,600.00 25,300.00 50.00
3 年以上 340,000.00 340,000.00 100.00
合 计 1,368,748.40 428,517.42 18.90
（4）按照预期信用损失一般模型计提其他应收款坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初余额 43,881.94 180,120.00 224,001.94
期初余额在本期
--转入第二阶段 -19,080.00 19,080.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 19,335.48 185,180.00 204,515.48
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 44,137.42 384,380.00 428,517.42
（5）本期计提、核销、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 224,001.94 204,515.48 428,517.42
合 计 224,001.94 204,515.48 428,517.42
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期
额合计数的 末余额
比例(%)
国家税务总局出口退税 出口退税
管理局 520,777.88 1 年以内 38.05 26,038.89
紫金象屿物流有限公司 履约保证金 200,000.00 3 年以上 14.61 200,000.00
北海东方希望材料科技 投标保证金
有限公司 200,000.00 1 年以内 14.61 10,000.00
平泉市安利矿业有限公 投标保证金
司 140,000.00 3 年以上 10.23 140,000.00
栾川县长青钨钼有限责 投标保证金
任公司 95,400.00 1 至 2 年 6.97 19,080.00
合 计 1,156,177.88 84.47 395,118.89
（四）长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目 减值 减值准
账面余额 准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对 子 公 司 投
资 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
合 计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
1、对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
浙江美安普工程
技术服务有限公
司 5,000,000.00 5,000,000.00
合 计 5,000,000.00 5,000,000.00
（五）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 46,612,870.57 39,926,299.33 34,956,756.14 29,912,384.97
其他业务 123,742.74 123,742.74 165,587.61 126,488.06
合 计 46,736,613.31 40,050,042.07 35,122,343.75 
