查看PDF原文
或联营企业
直接 间接 投资的会计
处理方法
联营企业
武汉东海吉星农产品物流管理 武汉市 武汉市 物流 23.00 权益法
有限公司
黄冈市黄州区融商供应链有限 黄冈市 黄冈市 供应链 47.00 权益法
公司
九、关联方及关联交易
（一）本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务 注册 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表
性质 资本 股比例(%) 决权比例(%)
黄冈市黄州区国有资产 湖北黄冈 国有 52.99 52.99
管理局
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。
（三）本企业合营和联营企业情况
本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
樊汉明 党委书记、董事长
陈钢 董事
张卫军 董事、总经理
陈小燕 党委副书记、董事
张志平 董事、财务总监
尹鹏 董事、副总经理
曾丹 董事、副总经理
夏妍俐 董事
田婷 监事会主席
卢萍 监事
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
闫伟林 监事
王劲松 监事
王莉 监事
兰金凤 监事
贾银 监事
司凯 副总经理
蔡春晓 副总经理
张春梅 副总经理
曾庆柏 副总经理
高志 副总经理
黄冈市黄州区融商供应链有限公司 参股企业
（五）关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 关联交易额 关联方往来余额
黄冈市黄州区融商供应链有限公司 采购商品 121,560,152.60 18,887,713.41
(2) 出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 关联交易额 关联方往来余额
黄冈市黄州区融商供应链有限公司 出售商品 235,059,864.41 24,955,436.14
(3) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。
2、关联担保情况
(1) 本公司作为担保方
2024 年 6 月 28 日，本公司与中国农业发展银行黄冈市分行签订了编号为 42119901-2024 年
黄营（保）字 0002 号的《保证合同》，为其全资子公司黄冈康健粮油有限公司承担连带保证责
任，担保金额为 8,000,000.00 元,担保期限：2024 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 27 日。
2024 年 1 月 12 日，本公司与中国银行股份有限公司黄冈分行签订了编号为 2024 年黄冈中
银保字 013 号的《最高额保证合同》，为其控股子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公司承担
连带保证责任，担保金额为 10,000,000.00 元，担保期限：2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 19
日。
(2) 本公司作为被担保方
无。
(3) 关联担保情况说明
无。
3、关联方资金拆借
无。
十、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
无。
（二）或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项
无。
2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
（三）其他
无。
十一、资产负债表日后事项
（一）重要的非调整事项
无。
（二）利润分配情况
无。
（三）销售退回
无。
（四）其他资产负债表日后事项说明
无。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内 （含 1 年） 57,023,679.43
1 至 2 年 460,342.74
2 至 3 年 49,755.06
3 至 4 年 929.13
小计 57,534,706.36
减：坏账准备 2,844,034.74
合计 54,690,671.62
2、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 332,753.95 0.53 332,753.95 100.00 -
按组合计提坏账准备 62,070,989.87 99.47 2,511,280.79 4.05 59,559,709.08
其中：
组合 1 信用风险组合 56,815,366.82 91.05 2,511,280.79 4.42 54,304,086.03
组合 2 特定风险组合 5,255,623.05 8.42 5,255,623.05
合计 62,403,743.82 100.00 2,844,034.74 4.56 59,559,709.08
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
