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（%）
按单项计提坏账准备 332,753.95 0.58 332,753.95 100.00 -
按组合计提坏账准备 57,201,952.41 99.42 2,511,280.79 4.39 54,690,671.62
其中：
组合1 信用风险组合 49,944,116.24 86.81 2,511,280.79 5.03 47,432,835.45
组合2 特定风险组合 7,257,836.17 12.61 7,257,836.17
合计 57,534,706.36 100.00 2,844,034.74 4.94 54,690,671.62
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例 （%）
黄冈市齐安学校 2,240,488.62 3.59 112,024.43
浠水黄商三益惠商贸有限公司 1,484,208.69 2.38 -
团风黄商鸿园商贸有限责任公司 1,470,904.04 2.36 -
湖北黄湖农工贸有限责任公司 1,202,011.66 1.93 60,100.58
黄冈市公安局 1,047,543.51 1.68 52,377.18
合计 7,445,156.52 11.93 224,502.19
（二）其他应收款
1、总表情况
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 281,725,856.68 242,922,603.55
合计 281,725,856.68 242,922,603.55
2、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 余额 坏账准备 期末账面价值
1 年以内（含 1 年） 251,210,024.70 1,136,504.24 250,073,520.46
1 至 2 年 26,867,200.39 239,807.22 26,627,393.17
2 至 3 年 2,520,159.12 302,431.78 2,217,727.34
账龄 余额 坏账准备 期末账面价值
3 至 4 年 2,241,272.56 636,956.85 1,604,315.71
4 至 5 年 2,405,800.00 1,202,900.00 1,202,900.00
合计 285,244,456.77 3,518,600.09 281,725,856.68
（1）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信用
值) 减值)
2024 年 1 月 1 日余额 3,518,600.09 3,518,600.09
2024 年 1 月 1 日余额在本 —— —— —— ——
期
-转入第二阶段
-转入第三阶段
-转回第二阶段
-转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 3,518,600.09 3,518,600.09
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
质 额合计数的比例(%) 期末余额
湖北黄商众益商业运营管理有限公司 往来款 130,660,376.05 1 年以内 45.81 /
湖北黄商商业运营管理有限公司 往来款 44,307,974.93 1 年以内 15.53 /
湖北黄商鲜农产品有限公司 往来款 30,782,970.81 1 年以内、1- 10.79 /
2 年
湖北黄商电子商务有限责任公司 往来款 1 年以内、1-
9,523,724.77 2 年、2-3 年 3.34 /
湖北黄商网络科技有限公司 往来款 7,000,000.00 1 年以内、1- 2.45 /
2 年
合计 222,275,046.56 77.92 /
（三）长期股权投资
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 55,210,000.00 55,210,000.00 53,070,000.00 53,070,000.00
对联营、合营企业投资 14,431,379.34 14,431,379.34 14,681,379.34 14,681,379.34
合 计 69,641,379.34 69,641,379.34 67,751,379.34 67,751,379.34
1、对子公司投资
被投资单位 核算方法 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 持股比例（%） 表决权比例（%）
黄冈市黄商三利农产品有限公司 成本法 1,020,000.00 1,020,000.00 51.00% 51.00%
湖北黄商电子商务有限责任公司 成本法 5,000,000.00 
