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公告编号：
2024-011
项目 期末余额 上年年末余额
合计 3,946,971.01 4,110,831.65
1、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
单位往来款项 171,499.50
个人往来款项 3,946,971.01 3,939,332.15
合计 3,946,971.01 4,110,831.65
（2）账龄超过一年的重要其他应付款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
王宏林 1,939,893.86 公司经营需要
(十七) 长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
抵押+保证借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
该长期借款为华夏银行股份有限公司青岛麦岛支行贷款，贷款期限为 5 年（2024 年
1 月 22 日-2029 年 1 月 22 日），贷款利率为浮动利率，抵押物为董事长王宏林个人
房产。
(十八) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 发行新 送股 公积金 其他 小 期末余额
股 转股 计
股本 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
(十九) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 138,295.10 138,295.10
价）
合计 138,295.10 138,295.10
青岛懿姿饰品股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：
2024-011
(二十) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,725,655.89 1,725,655.89
合计 1,725,655.89 1,725,655.89
(二十一) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 3,079,100.73 9,699,979.34
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后年初未分配利润 3,079,100.73 9,699,979.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -811,651.92 2,446,870.78
减：提取法定盈余公积 67,749.39
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 9,000,000.00
转作股本的普通股股利
处置子公司期末未分配利润
期末未分配利润 2,267,448.81 3,079,100.73
(二十二) 营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,389,293.22 9,734,455.96 30,865,947.02 16,684,716.19
其他业务 107,665.57 106,670.25
合计 16,389,293.22 9,734,455.96 30,973,612.59 16,791,386.44
(二十三) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城建税
教育费附加
地方教育费附加
水利基金
印花税 1,682.90 3,853.87
退附加税
合计 1,682.90 3,853.87
青岛懿姿饰品股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：
2024-011
(二十四) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
检测费 487,521.60 324,155.91
代理运杂费 112,647.75 230,933.13
代理报关费
广告费和业务宣传费 1,888,614.74 3,823,820.33
职工薪酬 1,290,118.92 1,574,962.13
包装物及周转材料
平台费 1,545,050.25 2,123,383.48
代理服务费 270,857.25 80,346.00
其他 19,756.92 87,289.50
合计 5,614,567.43 8,244,890.48
(二十五) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 585,276.46 659,514.34
办公费 126,600.81 125,069.07
交通差旅费 68,651.96 66,064.90
折旧及无形资产摊销 73,246.44 46,218.98
租赁费 216,765.25 238,088.48
物业费 52,663.93 81,333.36
业务招待费 3,760.70 8,995.8
