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十四) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 14,300.00 130,500.00
青岛懿姿饰品股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：
2024-011
项目 本期金额 上期金额
往来款及其他 138,323.61 1,206,957.48
利息收入 2,453.70 3,030.63
其他 2,729.72
合计 157,807.03 1,340,488.11
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付往来款 1,452,909.80 751,192.26
付现费用 5,006,258.43 8,016,043.16
合计 6,459,168.23 8,767,235.42
（三十五）现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -811,651.92 3,033,923.79
加：信用减值损失
资产减值准备 463.90
投资性房地产折旧摊销
固定资产折旧 258,402.93 240,329.80
使用权资产折旧
无形资产摊销 2,816.66 2,816.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 45,593.47 27,794.68
投资损失（收益以“－”号填列） -50446.71 -111,140.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -287,220.54 22,028.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,141,421.27 -1,701,329.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -10,048,664.88 2,236,412.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,142,362.55 -11,409,861.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,607,387.17 -7,658,561.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 3,895,641.24 7,251,672.35
减：现金的期初余额 2,514,969.85 12,955,934.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,380,671.39 -5,704,261.85
青岛懿姿饰品股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：
2024-011
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 3,895,641.24 7,251,672.35
其中：库存现金 25,580.40 64,919.65
可随时用于支付的银行存款 3,364,848.66 6,858,660.89
可随时用于支付的其他货币资金 505,212.18 328,091.81
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,895,641.24 7,251,672.35
（三十六）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 156,698.85 滚动保证金
合计
（三十七）外币货币性项目
1、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 1,422,071.08
其中：美元 192,520.81 7.1268 1,372,057.31
港币 16,819.61 0.9127 15,351.26
新加坡币 29.43 5.2790 155.36
加元 2,043.15 5.2274 10,680.36
英镑 596.2 9.0430 5,391.44
欧元 1651.72 7.6617 12,654.98
墨西哥币 14,986.71 0.3857 5,780.37
应收账款 3,129,614.00
其中：美元 432,305.98 7.1268 3,080,958.26
欧元 2,928.03 7.6617 22,433.69
加元 5,016．27 5.2274 26,222.05
合同负债 546,639.92
其中：美元 75,769.99 7.1268 539,997.56
加元 386.57 5.2274 2,020.7
