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2,796,311.17 83,889.34 2,712,421.83
（续）
上年年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,641,627.87 109,248.84 3.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计 3,641,627.87 109,248.84 —
① 组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款
无
（3）坏账准备的情况
类别 上年年末余额 本年变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账 109,248.84 25,359.50 83,889.34
准备的应收账款
合计 109,248.84 25,359.50 83,889.34
（4）本年实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 -
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计数的汇总金额为 2,753,125.67元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 98.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 82,593.77 元。
2． 其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 200,742.00 228,260.69
合 计 200,742.00 228,260.69
（1）应收利息
无
（2）应收股利
无
（3）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 206,950.52 234,830.61
1 至 2 年 500.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小 计 206,950.52 235,330.61
减：坏账准备 6,208.52 7,069.92
账 龄 期末余额 上年年末余额
合 计 200,742.00 228,260.69
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
往来款 40,500.00 76,431.26
代扣代缴职工社保公积金 166,450.52 158,899.35
小 计 206,950.52 235,330.61
减：坏账准备 6,208.52 7,069.92
合 计 200,742.00 228,260.69
③坏账准备的情况
上年年末余 本年变动金额
类 别 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 期末余额
额
坏账准备 7,069.92 861.40 6,208.52
合 计 7,069.92 861.40 6,208.52
⑤本年实际核销的其他应收款情况
无
⑥年末涉及政府补助的应收款项
无
⑦年末因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
⑧年末转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3．长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 110,989,678.56 110,989,678.56 61,653,507.52 110,989,678.56
对联营、合营企
业投资
合 计 110,989,678.56 110,989,678.56 61,653,507.52 110,989,678.56
（1） 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提 减值准备
减值准备 期末余额
山东明辉新材料 110,989,678.56 110,989,678.56
有限公司
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提 减值准备
减值准备 期末余额
合 计 110,989,678.56 110,989,678.56
4．营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上年同期发生额
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 101,955,423.03 92,509,774.66 65,454,486.44 61,524,577.52
其他业务
合 计 101,955,423.03 92,509,774.66 65,454,486.44 61,524,577.52
5．投资收益
项 目 本期发生额 上年同期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 - 0.05
合 计 - 0.05
十九、补充资料
1． 本年非经常性损益明细表
项 目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 280,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负
债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
项 目 金额
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
