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整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
其他变动
期末余额 78,375.00 78,375.00
12.2.1.5 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 78,375.00 78,375.00
备用金及保证
金等组合 -
合计 78,375.00 - - - - 78,375.00
12.2.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额合计数的
比例(%)
客户甲 保证金 1,750,000.00 2-3 年 3.65
客户乙 往来款 1,000,000.00 1-2 年 2.08
客户丙 往来款 1 年以内 0.68
327,000.00
客户丁 保证金 3-4 年 0.52
250,000.00
客户戊 保证金 3-4 年 0.52
250,000.00
合计 — 3,577,000.00 — 7.46
12.3 长期股权投资
12.3.1 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值
账面余额 备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 105,802,000.00 105,802,000.00 105,802,000.00 105,802,000.00
对联营、合营企业投资 17,494,715.56 17,494,715.56 17,494,715.56 17,494,715.56
合计 123,296,715.56 123,296,715.56 123,296,715.56 123,296,715.56
12.3.2 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提减 减值准备
增加 减少 值准备 期末余额
山西寰烁公共教育科技有限 51,500,000.00 51,500,000.00
公司
寰烁科技股份有限公司 37,152,000.00 37,152,000.00
贵州寰烁公共教育科技有限 9,300,000.00 9,300,000.00
公司
山西伙乐魅客教育科技有限 1,350,000.00 1,350,000.00
公司
深圳甲晟科技有限公司 6,500,000.00 6,500,000.00
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提减 减值准备
增加 减少 值准备 期末余额
合计 105,802,000.00 105,802,000.00
12.3.3 对联营、合营企业投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
山西云时代智慧城市联合 494,715.56 494,715.56
创新技术有限公司
运城国金教育信息化投资
中心合伙企业（有限合 17,000,000.00 17,000,000.00
伙）
合计 17,494,715.56 17,494,715.56
12.4 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 103,310,259.85 121,160,829.89 115,652,042.69 86,469,907.97
其他业务 140,154.94 51,883.91
合计 103,450,414.79 121,160,829.89 115,703,926.60 86,469,907.97
12.4.1 主营业务按产品类别分项列示
本期发生额 上期发生额
产品
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
智慧教育云平台 103,200,489.17 121,117,634.27 115,425,412.49 86,426,712.35
智慧教育运营、技术咨询服 226,630.20 43,195.62
务 109,770.68 43,195.62
其他 140154.94
合计 103,450,414.79 121,160,829.89 115,652,042.69 86,469,907.97
12.4.2 公司前五名客户的营业收入情况
项目 本期发生额 占营业收入的比例（%）
客户 F 9,957,003.78 9.62
客户 A 
