3.69%
注：计算公式
1、每股净资产=净资产/总股本；
2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/总股本；
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
4、流动比率=流动资产/流动负债；
5、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债；
6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
7、加权净资产收益率=归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产；
8、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产；
9、基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/发行在外普通股加权平均数；
10、稀释每股收益=经过稀释性调整的归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/（发行在外的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数）；11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
12、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
13、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/总股本。
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况
□适用 √不适用
十、 与本次挂牌有关的机构
（一） 主办券商
机构名称 中信建投
法定代表人 王常青
住所 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
联系电话 021-68801584
传真 021-68801551
项目负责人 王书言
项目组成员 蒋潇、魏思露、陈颖、程子涵、陈妍伶
（二） 律师事务所
机构名称 国浩律师（上海）事务所
律师事务所负责人 徐晨
住所 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层
联系电话 021-52341668
传真 021-52341670
经办律师 施念清、梁效威
（三） 会计师事务所
机构名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人 杨雄
住所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
联系电话 0510-68780779
传真 0510-68780780
经办注册会计师 姚植基、卢吉
（四） 资产评估机构
√适用 □不适用
机构名称 江苏中企华中天资产评估有限公司
法定代表人 谢肖琳
住所 天宁区北塘河路 8 号恒生科技园二区 6 幢 1 号
联系电话 0519-85202526
传真 0519-83561308
经办注册评估师 宋蕴中、张淋（已离职）
（五） 证券登记结算机构
机构名称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人 周宁
住所 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话 4008058058
传真 010-50939716
（六） 证券交易场所
机构名称 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人 周贵华
住所 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话 010-63889512
传真 010-63889514
（七） 做市商
□适用 √不适用
第二节 公司业务
一、 主要业务、产品或服务
（一） 主营业务
公司是国内专业的耐火材料及冶金辅料产品提供商与综
主营业务-高温工业耐火材料及冶 合服务商，主营业务为高温工业耐火材料及冶金辅料的研
金辅料的研发、生产与销售 发、生产与销售，并能够为客户提供材料应用方案、施工、
维护的整体配套服务。
公司是国内专业的耐火材料及冶金辅料产品提供商与综合服务商，主营业务为高温工业耐火材料及冶金辅料的研发、生产与销售，并能够为客户提供材料应用方案、施工、维护的整体配套服务。
公司是中国耐火材料行业协会副会长单位、江苏省高新技术企业、江苏省服务型制造示范企业、无锡市智能制造标杆。公司始终坚持走科技创新发展之路，积极开展自我创新研究及产学研合作，先后创建有“东大-振球冶金材料研究所”、“武科大-嘉耐特钢精炼材料工程技术研究中心”、“苏州大学-洁净钢关键工艺智能模拟研发中心”、“重庆大学-冶金熔剂和保护渣联合实验室”。公司创新能力得到了市场的较高认可，被授予“国家工业互联网平台应用创新体验中心”、“国家认可委员会(CNAS)实验室”、“江苏省特钢用精炼耐火材料及辅助材料工程技术研究中心”、“江苏省省级企业技术中心”、“江苏省绿色工厂”、“江苏省智能制造示范车间”、“无锡市企业技术中心”、 “江苏省博士后创新实践基地”等。公司创新能力较强，截至本公开转让说明书签署日，公司已获授权专利 53 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 35 项。
（二） 主要产品或服务
公司主营产品包括定型耐火材料、不定形耐火材料、功能耐火材料、冶金辅料等，覆盖钢铁、玻璃等行业。
公司主要产品及其用途如下：
类型 产品类别 典型产品图示 具体产品 用途和特点
主要用于转炉、电炉、钢包
镁碳砖（电炉渣线砖、 工作衬等渣线部位，具有优
镁碳类 钢包渣线砖） 良的耐高温性能和良好的热
震稳定性，抗渣渗透性强等
特点
铝镁碳或 铝镁碳砖、镁铝碳砖 主要用于钢包等熔池和底
镁铝碳类 （钢包熔池砖、冲击 部，具有抗冲刷性好，耐剥
砖） 落性强等特点
定型 铝-碳化 铝-碳化硅-碳砖、蜡石- 用于鱼雷罐、混铁炉、铁水
耐火 硅-碳类 碳化硅-碳砖（铁水包 包等
材料 砖）
主要用于铁水包、钢包、中
铝硅类 叶蜡石砖、高铝砖 间包等永久衬等部位，具有
良好的热震稳定性
用于玻璃窑炉及电力行业锅
锆质类 锆英石砖、烧结锆刚玉 炉，具有致密性高、耐玻璃
砖等 溶液侵蚀性强、热震稳定性
好等特点
中间包工 主要用于连铸中间包，具有
作衬预制 挡渣墙/堰、坝；稳流 高温强度高，抗冲刷性好，
件类 器，冲击板；侧板等 同时具有净化钢液、促进夹
杂物上浮等冶金功能
主要用于电炉、VD炉、LF
炉顶密封 电炉、VD炉、LF精炼 炉等炉顶，起到保护及密封
及包盖预 炉炉盖；钢包、中间包 作用；以及钢包、连铸中间
制件类 包盖等 包等盛钢容器，起到防止钢
水热量损失及二次氧化等作
用
其他预制 回转窑预制砖、流槽 主要用于各种热工窑炉
不定 件类 砖、扒渣耙等
形耐
火材 主要用于转炉、电炉、钢
料 中间包干式料、涂抹 包、中间包、加热炉等工作
镁质散状 料、喷涂料；转炉大面 衬及修补作业。具有
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