80 0.13% -100.00%
合同负债 986,667.43 0.78% 1,146,101.07 0.87% -13.91%
应付职工薪酬 193,974.98 0.15% 1,016,058.12 0.77% -80.91%
应交税费 49,684.30 0.04% 284,852.76 0.22% -82.56%
其他应付款 433,843.31 0.34% 508,262.43 0.38% -14.64%
一年内到期的非 266,800.39 0.21% 527,351.16 0.40% -49.41%
流动负债
其他流动负债 89,802.62 0.07% 110,528.98 0.08% -18.75%
递延所得税负债 283,680.02 0.22% 323,714.14 0.24% -12.37%
租赁负债 412,247.57 0.33% 412,247.57 0.31% -
预计负债 128,676.46 0.10% 128,676.46 0.10% -
项目重大变动原因
1、货币资金：本期较上期减少 189 万元，主要是因为本期部分销售合同未到结算期，款项尚未收 回，货币资金减少。
2、应收票据：本期较上期增加 26 万元，是因为本期部分客户使用商业汇票进行结算，部分票据期 末未到承兑日。
3、应收账款：本期较上期增加 335 万元，主要是因为本期部分销售合同未到结算期，款项尚未收 回，应收账款增加。
4、存货：本期较上期减少 216 万元，主要是本期业绩下滑，控制库存储备，避免货物积压。
5、交易性金融资产：本期较上期增加 400 万元，因为本期较上期增加了银行理财产品。
6、应收款项融资：本期较上期减少 32 万元，是因为前期接收的银行承兑汇票到期承兑。
7、预付账款：本期较上期增加 44 万元，是因为本期新增供应商，首次合作要求预先支付部分款项。
8、其他应收款：本期较上期减少 8 万元，是因为本期收回上期支付的投标保证金。
9、其他流动资产：本期较上期减少 805 万元，是因为本期收回我司持有的国债及利息。
10、预收款项：本期较上期减少 17 万元，是因为前期预收的客户货款本期实现销售。
11、应付职工薪酬：本期较上期减少 82 万元，主要因为公司上年度计提的员工年度绩效在本期发 放；且因上期业绩有所下滑，计提的员工年度绩效减少。
12、应交税费：本期较上期减少 23 万元，是因为本期缴纳了上期已计提的税款。
13、一年内到期的非流动负债：本期较上期减少 26 万元，是因为新签订了长期房屋租赁合同形成了 一年内到期的非流动负债随着租金的收回，而逐渐减少。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 9,589,296.15 - 16,772,940.28 - -42.83%
营业成本 6,326,692.39 65.98% 10,367,906.12 61.81% -38.98%
毛利率 34.02% - 38.19% - -
税金及附加 255,879.96 2.67% 218,010.87 1.30% 17.37%
销售费用 1,253,526.95 13.07% 1,531,112.27 9.13% -18.13%
管理费用 4,075,450.29 42.50% 4,452,210.00 26.54% -8.46%
研发费用 1,814,346.35 18.92% 2,414,947.73 14.40% -24.87%
财务费用 -15,198.67 0.16% -214,775.97 1.28% 92.92%
公允价值变动 - - 179,381.06 1.07% -100.00%
收益
信用减值损失 -243,973.20 2.54% 169,522.94 1.01% -243.92%
资产减值损失 503.70 0.01% 42,304.56 0.25% -98.91%
资产处置收益 42,305.99 0.44% 22,272.13 0.13% 89.95%
营业利润 - 43.38% -861,939.64 5.14% -382.63%
4,159,958.73
所得税费用 -37,471.93 0.39% 63,973.55 0.38% -158.57%
净利润 - 42.96% -924,511.42 5.51% -345.64%
4,119,976.44
其他收益 - - 105,800.79 0.63% -100.00%
投资收益 162,605.90 1.70% 615,249.62 5.93% -73.57%
营业外收入 2,510.36 0.03% 1,401.77 0.01% 79.09%
项目重大变动原因
1、营业收入：本期较上期减少 718 万元，主要是因为本期广电行业整体需求减少，业务进展缓慢， 收入较上期下降较多。
2、营业成本：本期较上期减少 404 万元，主要是因为广电行业整体需求减少，营业收入下降，故营 业成本也有所下降。
3、销售费用：本期较上期减少 28 万元，主要是因为本期较上期公司业绩下滑，人员工资绩效减少， 且控制费用支出。
4、管理费用：本期较上期减少 38 万元，主要是为了应对业绩下滑，进一步控制了费用支出。
5、研发费用：本期较上期减少 60 万元，主要原因是本期较上期技术人员减少和公司业绩下滑，研 发人员工资绩效减少。
6、财务费用：本期较上期利息收入减少 20 万元，主要因为本期减少银行协定存款的资金投入，且 银行活期利率持续下调。
7、信用减值损失：本期发生信用减值损失 24 万元，较上期损失有所增加，是因为本期发生的销售 行为期末未到付款期，应收账款增加，针对应收账款计提的坏账准备增加。
8、资产减值损失：本期发生资产减值 0.05 万元，主要是合同资产中部分质保金到期收回，冲回了 计提的坏账准备。
9、资产处置收益：本期较上期增加 2 万元，因公司处置了三辆使用过的机动车，车辆日常维护较 好，售价高于残值，取得收益。
10、其他收益：本期没有发生，而上期收到政府补助。
11、投资收益：本期较上期减少 45 万元，因为本期持有的交易性金融资产未到结算期，使得收益减 少。
12、公允价值变动收益：本期没有发生公允价值变动收益，较上期减少 18 万元。
13、营业利润：本期较上期减少 330 万元，是因为广电行业整体需求减少，公司本期业绩下滑，收 入下降，营业利润随之减少。
14、净利润：本期较上期减少 320 万元，是因为本期营业利润下降，净利润随之减少。
15、所得税费用：本期较上期减少 10 万元，因为本期亏损，无需缴纳企业所得税，且使用权资产减 少冲回递延所得税费用。
16、营业外收入：本期较上期增加0.1万元，因为本期部分无法支付的款项转收益。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 7,982,803.33 13,076,427.63 -38.95%
其他业务收入 1,606,492.82 3,696,512.65 -56.54%
主营业务成本 6,176,882.89 9,697,051.01 -36.30%
其他业务成本 149,809.50 670,855.11 -77.67%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
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