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55,133,878.16
应收票据
其中：组合 1：银行承兑汇 55,133,878.16 100.00 55,133,878.16
票
合计 55,133,878.16 100.00 55,133,878.16
3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据
组合 1：银行承兑汇票组合
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 （%）
1 年以内 115,048,037.27 55,133,878.16
合计 115,048,037.27 55,133,878.16
(三)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内
其中：6 个月以内 89,758,089.04 96,120,391.35
7-12 月
1 年以内小计 89,758,089.04 96,120,391.35
1 至 2 年
2 至 3 年 107,095.88 107,095.88
小计 89,865,184.92 96,227,487.23
减：坏账准备 32,128.76 32,128.76
合计 89,833,056.16 96,195,358.47
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账 89,865,184.92 100.00 32,128.76 0.03 89,833,056.16
款
其中：组合 1：账龄组合 89,865,184.92 100.00 32,128.76 0.03 89,833,056.16
合计 89,865,184.92 100.00 32,128.76 0.03 89,833,056.16
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账 96,227,487.23 100.00 32,128.76 0.03 96,195,358.47
款
其中：组合 1：账龄组合 96,227,487.23 100.00 32,128.76 0.03 96,195,358.47
合计 96,227,487.23 100.00 32,128.76 0.03 96,195,358.47
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提比
账面余额 坏账准备 (%) 账面余额 坏账准备 例(%)
0—6 个月 89,758,089.04 96,120,391.35
7—12 个
月
1 至 2 年
2 至 3 年 107,095.88 32,128.76 30 107,095.88 32,128.76 30
合计 89,865,184.92 32,128.76 30 96,227,487.23 32,128.76 30
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 32,128.76 32,128.76
合计 32,128.76 32,128.76
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合 坏账准备期
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末 同资产期末余额 末余额
余额 合计数的比例(%)
东营市亚通石化有限公
司 48,476,796.60 48,476,796.60 53.94
北京中石油润滑油有限
公司 11,471,408.50 11,471,408.50 12.77
中国石油天然气股份有
限公司华东润滑油厂 13,011,411.78 13,011,411.78 14.48
中国石油天然气股份有
限公司西北润滑油分公 6,880,396.00 6,880,396.00 7.66
司
中国石油天然气股份有
限公司大连润滑油分公 2,604,826.63 2,604,826.63 2.90
司
合计 82,444,839.51 82,444,839.51 91.74
(四)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 50,063,630.68 99.76 42,806,970.25 99.72
1 至 2 年 121,522.40 0.24 121,522.40 0.28
合计 50,185,153.08 100.00 42,928,492.65 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数
的比例(%)
青岛楚观能源科技有限公司 18,286,134.86 36.44
青岛达飞悦玺能源有限公司 9,200,000.00 18.33
东营天喜化工有限公司 7,038,176.00 14.02
东营市宜盛石油化工有限公司 3,500,000.00 6.97
东营海量化工有限公司 2,632,476.00 5.25
合计 
