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40,656,786.86 81.01
(五)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 17,696,406.91 20,379,954.88
合计 17,696,406.91 20,379,954.88
其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内
其中：6 个月以内 5,095,311.62 6,846,716.56
7-12 月 90,011.75
1 年以内小计 5,095,311.62 6,936,728.31
1 至 2 年 90,011.75 796,757.40
2 至 3 年 15,998,593.12 15,998,593.12
3 至 4 年 7,000,000.00 7,000,000.00
4 至 5 年 12,000,000.00 12,000,000.00
5 年以上 32,150.00 32,150.00
小计 40,216,066.49 42,764,228.83
减：坏账准备 22,519,659.58 22,384,273.95
合计 17,696,406.91 20,379,954.88
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 19,000,000.00 27,840,551.83
保证金、押金 20,459,106.98 14,817,677.00
备用金 756,959.51 106,000.00
小计 40,216,066.49 42,764,228.83
减：坏账准备 22,519,659.58 22,384,273.95
合计 17,696,406.91 20,379,954.88
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预 期 信 用 损 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
失
2024 年 1 月 1 日余额 3,384,273.95 19,000,000.00 22,384,273.95
2024 年 1 月 1 日余额
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 135,385.63
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日 3,519,659.58 19,000,000.00 22,519,659.58
余额
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 22,384,273.95 135,385.63 22,519,659.58
合计 22,384,273.95 135,385.63 22,519,659.58
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
北京润迪美资产管理有 往来款 3—4 年
限公司 9,000,000.00 22.38 9,000,000.00
西藏德霖圣泽投资有限 往来款 4—5 年
公司 7,000,000.00 17.41 7,000,000.00
中国石化国际事业有限 保证金 1—2 年
公司上海招标中心 4,442,655.01 11.05 650,570.20
中国石化化工销售有限 保证金、押 2—3 年
公司江苏分公司 金 3,038,400.00 7.56 1,050,000.00
上海杜索润滑油有限公 往来款 4—5 年
司 3,000,000.00 7.46 3,000,000.00
合计 —— 26,481,055.01 —— 65.85 20,700,570.20
(六)存货
期末余额 期初余额
项目 跌价准备/ 跌价准备/
账面余额 合同履约 账面价值 账面余额 合同履约成 账面价值
成本减值 本减值准备
准备
库存商品 172,700,588.47 172,700,588.47 128,179,428.44 128,179,428.44
合计 172,700,588.47 172,700,588.47 128,179,428.44 128,179,428.44
(七)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 10,557,704.31 8,121,696.54
合计 10,557,704.31 8,121,696.54
(八)长期股权投资
长期股权投资的情况
本期增减变动 减值
被投资单位 期初余额 权益法下确 
