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期末余额 准备
追加投资 减少投资 认的 其他综合 其他权 宣告发放现金股 计提减值 其 期末
投资损益 收益调整 益变动 利或利润 准备 他 余额
一、合营企业
北京中燕恒成 30,059,169.46
能源有限公司 29,236,058.93 823,110.53
小计 29,236,058.93
二、联营企业
东营天喜化工 -1,163,601.40 5,224,480.70
有限公司 6,388,082.10
小计 6,388,082.10
合计 35,624,141.03 -340,490.87 35,283,650.16
(九)投资性房地产
按成本计量的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值 27,669,501.82 27,669,501.82
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 27,669,501.82 27,669,501.82
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 8,766,045.76 7,889,844.87
2.本期增加金额 438,100.45 438,100.45
计提或摊销 438,100.45 438,100.45
3.本期减少金额
4.期末余额 9,204,146.21 9,204,146.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 18,465,355.61 18,465,355.61
2.期初账面价值 18,903,456.06 19,779,656.95
(十)固定资产
类别 期末余额 期初余额
固定资产 6,295,163.56 6,971,676.68
固定资产清理
合计 6,295,163.56 6,971,676.68
固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 合计
物
一、账面原值
1.期初余额 6,777,040.53 2,742,446.41 5,363,824.77 3,916,399.94 18,799,711.65
2.本期增加金额 312,557.52 22,548.96 335,106.48
处置或报废
3.本期减少金额 1,763,156.02 653,255.30 2,416,411.32
处置 1,763,156.02 653,255.30 2,416,411.32
4.期末余额 6,777,040.53 979,290.39 5,023,126.99 3,938,948.90 16,718,406.81
二、累计折旧
1.期初余额 3,921,424.66 2,159,031.11 2,831,620.34 2,915,958.86 11,828,034.97
2.本期增加金额 107,475.48 56,934.46 426,388.62 223,807.42 814,605.98
计提 107,475.48 56,934.46 426,388.62 223,807.42 814,605.98
3.本期减少金额 1,598,805.26 620,592.44 2,219,397.70
处置或报废 1,598,805.26 620,592.44 2,219,397.70
4.期末余额 4,028,900.14 617,160.31 2,637,416.52 3,139,766.28 10,423,243.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,748,140.39 362,130.08 2,385,710.47 799,182.62 6,295,163.56
2.期初账面价值 2,855,615.87 583,415.30 2,532,204.43 1,000,441.08 6,971,676.68
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产情况
类别 账面价值
房屋及建筑物 18,465,355.61
合计 18,465,355.61
(十一)长期待摊费用
类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
办公楼装修 824,375.75 449,659.50 374,716.25
合计 824,375.75 449,659.50 374,716.25
(十二)所有权或使用权受限资产
期末情况 期初情况
项目 账面余额 账面价值 受限类 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
型
固定资产 6,777,040.53 2,748,140.40 抵押 6,777,040.53 2,855,615.87 抵押
投资性房地产 27,669,501.82 18,465,355.62 抵押 27,669,501.82 18,903,456.06 抵押
合计 34,446,542.35 21,213,496.01 —— —— 34,446,542.35 21,759,071.93 —— ——
(十三)短期借款
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 63,574,046.67 63,574,046.67
保证借款 20,030,208.33 20,030,208.33
合计 83,604,255.00 83,604,255.00
注：1．2023 年 11 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京房山支行签订流动资金借款合同，合同编号：
0020000069-2023 年（房山）字 01343 号，借款金额 17,500,000.00 元，借款年利率 3.450%，借款期限 12 个月，借款日期
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