23 年 11 月 28 日。担保方式为抵押担保，抵押物为本公司房屋建筑物，抵押合同编号：0020000069-2023 年房山（抵）
字 0067 号。本公司董事长王莹、实际控制人王著及华珂为借款提供保证担保，保证合同编号：0020000069-2023 年（房山）
字 00343 号-1、0020000069-2023 年（房山）字 01343 号-2。
2．2023 年 11 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京房山支行签订流动资金借款合同，合同编号：
0020000069-2023 年（房山）字 01387 号，借款金额 26,000,000.00 元，借款年利率 3.450%，借款期限 12 个月，借款日期
2023 年 11 月 18 日。担保方式为抵押担保，抵押物为本公司房屋建筑物，抵押合同编号：0020000069-2023 年房山（抵）
字 0067 号。本公司董事长王莹、实际控制人王著及华珂为借款提供保证担保，保证合同编号：0020000069-2023 年（房山）
字 01387 号-1、0020000069-2023 年（房山）字 01387 号-2。
3．2023 年 6 月 30 日，本公司与北京农商银行股份有限公司房山支行签订流动资金借款合同，合同编号：2023 房山第
00051 号，借款金额 7,100,000.00 元，借款年利率 3.700%，借款期限 12 个月，借款日期 2023 年 7 月 4 日。担保方式为抵
押担保，抵押物为本公司房屋建筑物，抵押合同编号：2023 房山第 00051 抵 01 号。本公司董事长王莹、法人刘东为借款提
供保证担保，保证合同编号：2023 房山第 00051 号-保 01 号、2023 房山第 00051 号-保 02 号。
4．2023 年 10 月 27 日，本公司与北京农商银行股份有限公司房山支行签订流动资金借款合同，合同编号：2023 房山
第 00089 号，借款金额 12,900,000.00 元，借款年利率 3.550%，借款期限 12 个月，借款日期 2023 年 11 月 7 日。担保方
式为抵押担保，抵押物为本公司及陈建梅房屋建筑物，抵押合同编号：2023 房山第 00089 抵 01 号、2023 房山第 00089－
抵 02 号。本公司法人刘东、董事长王莹为借款提供保证担保，保证合同编号：2023 房山第 00089 号－保 01 号、2023 房山
第 00089 号－保 02 号。
5．2023年10月12日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，合同编号：123101320100399323，
借款金额 10,000,000.00 元，借款年利率 4.350%，借款期限 12 个月，借款日期 2023 年 10 月 12 日。2023 年 12 月 7 日，
本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，合同编号：123120720100408077，借款金额10,000,000.00
元，借款年利率 4.350%，借款期限 12 个月，借款日期 2023 年 12 月 7 日。
(十四)应付账款
按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 39,031,628.73 25,286,432.98
1 年以上 6,287,275.34 6,287,275.34
合计 45,318,904.07 31,573,708.32
(十五)合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 741,373.28 193,223.00
合计 741,373.28 193,223.00
(十六)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 846,842.59 6,364,392.85 6,560,513.89 650,721.55
离职后福利-设定提存计划 719,932.98 719,932.98
合计 846,842.59 6,724,146.68 6,920,267.72 650,721.55
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 846,842.59 4,979,189.81 5,175,310.85 650,721.55
职工福利费 614,644.67 614,644.67
社会保险费 365,084.31 365,084.31
其中：医疗保险费 350,962.26 350,962.26
工伤保险费 14,122.05 14,122.05
生育保险费
住房公积金 668,124.00 668,124.00
工会经费和职工教育经费 102,434.37 102,434.37
合计 846,842.59 6,364,392.85 6,560,513.89 650,721.55
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 691,135.20 691,135.20
失业保险费 28,797.78 28,797.78
合计 719,932.98 719,932.98
(十七)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 398,635.73
企业所得税 3,264,319.94 3,048,253.65
城市维护建设税 19,931.79 30,795.35
个人所得税 120,753.91 196,951.22
教育费附加 19,931.78 30,795.35
印花税 60,732.28 50,336.74
合计 3,884,305.43 3,357,132.31
(十八)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 193,625,200.87 213,551,043.15
合计 193,625,200.87 213,551,043.15
其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
关联方借款 181,030,000.00 213,150,000.00
往来款 12,595,200.87 401,043.15
合计 193,625,200.87 213,551,043.15
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
王著 67,800,000.00 股东借款
合计 67,800,000.00 ——
(十
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