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九)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 96,378.52 25,118.99
合计 96,378.52 25,118.99
(二十)股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金 其他 小计
转股
股份总数 47,000,000.00 47,000,000.00
(二十一)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 53,167,424.10 53,167,424.10
其他资本公积 20,588,674.93 20,588,674.93
合计 73,756,099.03 73,756,099.03
注：本期资本公积—其他资本公积增加系由股东向公司豁免资金借款利息产生。
(二十二)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 12,495,865.65 12,495,865.65
合计 12,495,865.65 12,495,865.65
(二十三)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 106,695,101.81 91,173,179.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 106,695,101.81 91,173,179.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,588,458.62 16,094,491.33
减：子公司分红 3,200,000.00 572,568.89
期末未分配利润 109,083,560.43 106,695,101.81
(二十四)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 584,776,397.68 554,727,849.04 964,773,891.40 934,613,604.36
其他业务 1,073,267.23 438,100.45 936,327.70 438,100.45
合计 585,849,664.91 555,165,949.49 965,710,219.10 935,051,704.81
2.营业收入、营业成本分解信息
合计
收入分类
营业收入 营业成本
按业务类型
石脑油 392,079,769.02 368,124,518.04
润滑油添加剂 192,696,628.66 186,603,331.00
租金收入 1,073,267.23 438,100.45
合计 585,849,664.91 555,165,949.49
(二十五)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 147,449.31 849,041.27
教育费附加 124,152.75 346,796.43
房产税 322,742.79 456,246.48
土地使用税 4,225.66 4,225.66
车船使用税 5,416.67 4,833.33
印花税 295,125.55 441,368.06
合计 899,112.73 2,102,511.23
(二十六)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
销售服务费
仓储费 715,016.05 741,677.97
其他 238,684.95 1,434,040.37
合计 953,701.00 2,175,718.34
(二十七)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
折旧及摊销 1,676,532.32 1,660,372.26
人工费用 8,090,392.85 8,491,112.77
服务费、咨询费、监督审核费 2,665,192.09 367,701.51
业务招待费 831,093.29 491,363.06
燃气、水、电、物业费 182,565.49 75,011.59
会议费 151,932.38 35,150.94
差旅费 327,401.55 623,000.14
办公费 133,776.50 28,349.74
通讯费 33,861.55 24,164.12
车辆使用费 246,257.66 220,313.61
其他 1,725,944.82 493,817.70
合计 16,064,950.50 12,510,357.44
