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000,000.00 96,450,000.00
合计 49,000,000.00 96,450,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还往来借款 72,120,000.00 52,400,000.00
合计 72,120,000.00 52,400,000.00
(三十七)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 7,802,020.28 14,777,373.68
加：资产减值准备
信用减值损失 135,385.63 704,852.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 1,252,706.43 1,244,144.45
投资性房地产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 449,659.50 449,659.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 22,522.29 -56,501.44
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 164,350.76
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,302,376.36 3,350,431.51
投资损失（收益以“－”号填列） 340,490.87 -6,016,470.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -44,521,160.03 64,747,563.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 290,782,702.84 -49,799,496.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -332,664,745.10 -69,436,188.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 -74,933,690.17 -4,0034,631.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 76,813,399.86 47,194,691.58
减：现金的期初余额 180,787,649.22 50,514,285.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -103,974,249.36 -3,319,594.10
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 76,813,399.86 180,787,649.22
其中：库存现金 99,261.33 7,263.73
可随时用于支付的银行存款 76,714,138.53 180,260,944.09
可随时用于支付的其他货币资金 519,441.40
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 76,813,399.86 180,787,649.22
六、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1.企业集团的构成
主要经 持股比例(%)
子公司名称 营地 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
圣则锐能源
（浙江自贸 浙江 3000 万元 浙江·舟 批发及零 68.00% 投资设立
区）有限公 山 售
司
北京中元成
环境科技有 北京 500 万元 北京 服务业 100.00% 投资设立
限责任公司
2.重要的非全资子公司情况
序 公司名称 少数股东持股 当期归属于少数 当期向少数股东 期末累计少数股东权益
号 比例 股东的损益 宣告分派的股利
圣则锐能源（浙
1 江自贸区）有限 32% 2,213,561.66 3,200,000.00 19,965,279.69
公司
3.重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
圣则锐能源（浙江 101,310,514.27 82,938.04 101,393,452.31 39,001,953.29 0 39,001,953.29
自贸区）有限公司
（续）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
圣则锐能源（浙江 87,959,031.22 102,715.71 88,061,746.93 22,587,628.09 22,587,628.09
自贸区）有限公司
（续）
子公司名 本期发生额 上期发生额
称 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 营业收入 净利润 综合收益 经营活动现
额 金流量 总额 金流量
圣则锐能
源（浙江 193,797,392.34 10,847,799. 10,847,799.
自贸区） 191,276,470.12 6,917,380.18 6,917,380.18 6,914,542.52 -2,527,488.60
有限公司 47 47
(二)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业和联营企业情况
合营企业或联 持股比例（%） 投资的会计处理
营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 方法
北京中燕恒成能 北京 北京 制造业 权益法
源有限公司 50%
2.重要合营企业的主要财务信息（划分为持有待售的除外）
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
项目
北京中燕恒成能源有限公司 北京中燕恒成能源有限公司
流动资产 69,381,666.76 93,734,165.65
其中：现金和现金等价物 21,889,964.52 
