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1 年以内小计 49,989,548.22 77,829,421.56
小计 49,989,548.22 77,829,421.56
减：坏账准备
合计 49,989,548.22 77,829,421.56
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 49,989,548.22 100.00
其中：组合 1：账龄组合 49,989,548.22 100.00
合计 49,989,548.22 100.00
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 77,829,421.56 100.00 0.00
其中：组合 1：账龄组合 77,829,421.56 100.00 0.00
合计 77,829,421.56 100.00 0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
0—6 个月 49,989,548.22 77,829,421.56
7—12 个月
合计 49,989,548.22 —— 77,829,421.56 ——
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同资 应收账款和 占应收账款和合
单位名称 应收账款 产期末 合同资产期 同资产期末余额 坏账准备期
期末余额 余额 末 合计数的比例 末余额
余额 (%)
东营市亚通石化有限公司 4,8476,796.60 4,8476,796.60 96.97
合计 4,8476,796.60 4,8476,796.60 96.97
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 40,406,903.00 28,003,725.90
合计 40,406,903.00 28,003,725.90
其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内
其中：6 个月以内 18,616,325.97 6,077,763.24
7-12 月
1 年以内小计 18,616,325.97 6,077,763.24
1 至 2 年 1,800,352.40 1,800,352.40
2 至 3 年 18,248,593.12 18,248,593.12
3 至 4 年 8,550,000.00 8,550,000.00
4 至 5 年 13,900,000.00 13,900,000.00
5 年以上 1,667,150.00 1,667,150.00
小计 6,278,2421.49 50,243,858.76
减：坏账准备 22,375,518.49 22,240,132.86
合计 40,406,903.00 28,003,725.90
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 44,285,000.00 40,675,551.83
备用金 145,067.51 106,000.00
保证金、押金 18,352,353.98 9,462,306.93
小计 6,278,2421.49 50,243,858.76
减：坏账准备 22,375,518.49 22,240,132.86
合计 40,406,903.00 28,003,725.90
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
预期信用损 失（未发生信用减值） （已发生信用减值）
失
2023 年 1 月 1 日余 3,132,979.46 18,800,800.00 19,107,153.40
额
2023 年 1 月 1 日余
额在本期
—转入第二阶段 3,132,979.46 3,132,979.46
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 135,385.63 135,385.63
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日 3,268,365.09 18,800,800.00 22,375,518.49
余额
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销或转销 其他变动
坏账准备 22,240,132.86 
