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6,004,524.97 99.56 1,125,298.21 4,879,226.76
其中：按账龄计提 6,004,524.97 99.56 1,125,298.21 18.74 4,879,226.76
合计 6,031,084.98 100.00 1,151,858.22 4,879,226.76
（1）按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
宜昌市伍家岗区华林电子器材服务部 26,560.00 26,560.00 100.00 公司注销
内蒙古物润车联科技发展有限公司湾沚分公司 0.01 0.01 100.00 公司注销
合计 26,560.01 26,560.01
（2）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄分析法组合
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 1,585,558.98 63,422.36 4.00
1-2 年（含 2 年） 1,318,373.08 184,572.23 14.00
2-3 年(含 3 年) 1,918,860.84 379,934.45 19.80
3-4 年（含 4 年） 957,163.41 291,934.84 30.50
4-5 年（含 5 年） 5,580.30 3,722.06 66.70
5 年以上 168,408.27 168,408.27 100.00
合计 5,953,944.88 1,091,994.21
3.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 其他变 期末余额
计提 收回或转回
销 动
按信用风险特征组合计提 1,125,298.21 33,304.00 1,091,994.21
坏账准备的应收账款
合计 1,125,298.21 33,304.00 1,091,994.21
4.本期实际核销的应收账款情况
无。
5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同资产 占应收账款和合同资产 坏账准备
单位名称
期末余额 期末余额 期末余额 期末余额合计数的比例(%) 期末余额
张家港市税务局 4,556,822.39 4,556,822.39 76.19 817,333.52
京惠（山东）供应链管理有限公
197,370.00 197,370.00 3.30 7,894.80
司
江西良俊网络货运有限公司 134,400.00 134,400.00 2.25 5,376.00
宜兴市交运物流信息科技有限公
119,600.00 119,600.00 2.00 22,665.80
司
聊城九天物流有限公司 104,900.00 104,900.00 1.75 20,770.20
合计 5,113,092.39 5,113,092.39 85.49 874,040.32
（二）其他应收款
1.项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 56,573,989.82 47,579,121.38
合计 56,573,989.82 47,579,121.38
2.应收利息
无。
3.应收股利
无。
4.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 25,626,036.32 16,577,548.55
1-2 年（含 2 年） 11,763,329.85 11,863,329.85
2-3 年（含 3 年） 17,203,802.80 17,203,802.80
3-4 年（含 4 年） 1,983,295.58 1,983,295.58
4-5 年（含 5 年） 70,000.00 70,000.00
5 年以上 2,000.00 2,000.00
小计 56,648,464.55 47,699,976.78
减：坏账准备 74,474.73 120,855.40
合计 56,573,989.82 47,579,121.38
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫款项 
