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56,524,209.74 47,500,841.58
押金及保证金 75,250.00 174,750.00
其他 49,004.81 24,385.20
合计 56,648,464.55 47,699,976.78
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
其中：1.单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
2.单项金额虽不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备 56,648,464.55 100.00 74,474.73 56,573,989.82
其中：账龄分析法组合 129,030.09 0.23 1,161.28 0.90 127,868.81
押金保证金组合 75,250.00 0.13 73,313.45 97.43 1,936.55
关联方组合 56,444,184.46 99.64 56,444,184.46
合计 56,648,464.55 100.00 74,474.73 56,573,989.82
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：按账龄分析计提坏账准备
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 129,030.09 1,161.28 0.90
合计 129,030.09 1,161.28
组合计提项目：按押金保证金计提坏账准备
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 2,200.00 490.60 22.30
1-2 年（含 2 年） 47.00
2-3 年（含 3 年） 550.00 322.85 58.70
3-4 年（含 4 年） 500.00 500.00 100.00
4-5 年（含 5 年） 70,000.00 70,000.00 100.00
5 年以上 2,000.00 2,000.00 100.00
合计 75,250.00 73,313.45
组合计提项目：按关联方组合计提坏账准备
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 25,494,806.23
1-2 年（含 2 年） 11,763,329.85
2-3 年（含 3 年） 17,203,252.80
3-4 年（含 4 年） 1,982,795.58
合计 56,444,184.46
（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 120,855.40 120,855.40
2024 年 1 月 1 日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 46,380.67 46,380.67
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 74,474.73 74,474.73
（5）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 120,855.40 46,380.67 74,474.73
其他应收款
合计 120,855.40 46,380.67 74,474.73
（6）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 期末余额 款项性质 账龄 坏账准备期
