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限公司 8,839,535.94 8,839,535.94 2023-10-31 2024-10-31 否
113 本公司 安徽瑞象供应链科技有限公司 750,000.00 750,000.00 2023-9-22 2024-9-20 否
十八、母公司财务报表项目注释
（一）应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 912,121.20
其中：0-6 个月 912,121.20
7-12 个月
1 年以内小计 912,121.20
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年）
账龄 期末账面余额 期初账面余额
3-4 年（含 4 年）
4-5 年（含 5 年）
5 年以上
账面余额小计 912,121.20
坏账准备
合计 912,121.20
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险组合计提坏账准备
其中：性质组合
合计
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险组合计提坏账准备 912,121.20 100 912,121.20
其中：性质组合 912,121.20 100 912,121.20
合计 912,121.20 100 912,121.20
（1）按单项计提坏账准备：无。
（2）按信用风险组合计提坏账准备：
信用风险组合计提项目：性质组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
关联方往来
合计
3.坏账准备的情况
无。
4.本期实际核销的应收账款情况
无。
5.按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同 占应收账款和合 坏账准备
单位名称 期末余额 期末余额 资产期末余额 同资产期末余额 期末余额
合计数的比例(%)
（二）其他应收款
1.项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,153,752.26 3,241,470.00
合计 4,153,752.26 3,241,470.00
2.应收利息
无。
3.应收股利
无。
4.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 3,754,532.26 2,187,050.00
其中：0-6 个月 924,532.26 1,107,050.00
7-12 个月 2,830,000.00 1,080,000.00
1 年以内小计 3,754,532.26 2,187,050.00
1-2 年（含 2 年） 400,000.00 1,050,200.00
2-3 年（含 3 年） 5,000.00
3-4 年（含 4 年）
4-5 年（含 5 年）
5 年以上
账面余额小计 4,154,532.26 3,242,250.00
坏账准备 780 780
合计 4,153,752.26 3,241,470.00
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内公司往来 3,930,000.00 3,230,000.00
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
其他 224,532.26 12,250.00
账面余额小计 4,154,532.26 3,242,250.00
坏账准备 780 780
合计 4,153,752.26 3,241,470.00
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,154,532.26 100 780 4,153
