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的情况,已被冻结股权并列入失信企业名单。根据 谨慎原则，已全额计提坏账准备，计提金额为 56,000 元。
k 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,893,988.20 594,699.41 5.00
1 至 2 年 450,902.50 45,090.25 10.00
2 至 3 年 241,700.00 72,510.00 30.00
3 至 4 年 91,860.00 45,930.00 50.00
4 至 5 年 575,850.00 460,680.00 80.00
5 年以上 4,166,549.66 4,166,549.66 100.00
合计 17,420,850.36 5,385,459.32
（续）
期初余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,958,684.30 597,934.22 5.00
1 至 2 年 431,702.50 43,170.25 10.00
2 至 3 年 242,180.00 72,654.00 30.00
3 至 4 年 54,880.00 27,440.00 50.00
4 至 5 年 436,400.00 349,120.00 80.00
5 年以上 4,401,979.66 4,401,979.66 100.00
合计 17,525,826.46 5,492,298.13
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回应收账款坏账准备金额-106,838.81 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 与公司关系 期末余额 账龄 占比(%)
客户一 非关联方 4,250,000.00 1 年以内 21.61
客户二 非关联方 1,719,000.00 1 年以内 8.74
客户三 非关联方 1,460,000.00 5 年以上 7.42
客户四 非关联方 1,236,690.00 5 年以上 6.29
客户五 非关联方 1,032,120.00 1 年以内 5.25
合计 9,697,810.00 49.31
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,167,548.43 74.10 4,557,971.08 94.13
1 至 2 年 97,988.00 6.22 16,930.00 0.35
2 至 3 年 8,450.00 0.54 65,848.50 1.36
3 年以上 301,614.00 19.14 201,652.15 4.16
合计 1,575,600.43 100.00 4,842,401.73 100.00
（2）按欠款方归集的期末余额预付账款情况
债务人名称 与公司关系 期末余额 占比(%) 款项性质
出租方 非关联方 382,327.70 24.27 房租
供应商二 非关联方 250,000.00 15.87 货款
供应商三 非关联方 250,000.00 15.87 货款
供应商四 非关联方 250,000.00 15.87 货款
供应商五 非关联方 250,000.00 15.87 货款
合计 1,007,625.47 63.95
4、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,689,164.74 1,535,367.74
应收利息
应收股利
合计 1,689,164.74 1,535,367.74
4-1 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其
他应收款
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备
的组合
组合 2：采用不计提坏账准备的组合 1,689,164.74 100.00 1,689,164.74
组合小计 1,689,164.74 100.00 1,689,164.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
合计 1,689,164.74 100.00 1,689,164.74
（续）
期初余额
类
